3 Cara Bermain Volatilitas Pasar |

Peraturan # 1 Warren Buffett adalah untuk tidak pernah kehilangan uang. Peraturannya # 2? Jangan lupa Peraturan # 1.

Apabila anda kehilangan wang, anda perlu menjana pulangan yang lebih tinggi untuk memecahkan walaupun. Jadi, bagaimanakah pelabur boleh mengelakkan kehilangan wang semasa ekonomi dan masa kewangan yang tidak menentu?

Memegang Tunai

Mengalami masalah tidur pada waktu malam? Kemudian menjual saham yang mengganggu anda. Dalam beberapa kes, masuk akal untuk menaikkan tunai dengan mengambil keuntungan atau menutup kedudukan yang hilang semasa tempoh turun naik yang melampau. Pulangan modal dan bukan pulangan ke atas modal amat penting semasa kemelesetan dan kemerosotan. Apabila pasaran menetap dan anda mempunyai keyakinan yang lebih tinggi terhadap apa yang dipegang oleh masa depan, anda boleh menggunakan semula wang anda untuk mengambil kesempatan daripada trend yang akan datang.

Walaupun anda sentiasa boleh menjual stok anda menggunakan pesanan pasaran, banyak pelabur menggunakan berhenti untuk mengunci titik keluar mereka. Jika harga berhenti dicapai, stok dijual secara automatik. Dengan menetapkan harga berhenti lebih awal, emosi terjun pasaran dapat dikurangkan. Perhentian trailing, sepupu kepada perintah lurus, juga merupakan alat yang hebat untuk pelabur yang ingin melindungi modal mereka semasa terjun di pasar, tetapi masih ingin peluang untuk mengunci keuntungan jika stok terus maju.

Kelemahan untuk menggunakan berhenti adalah bahawa harga pesanan anda dapat dilihat oleh pembuat pasaran atau program perdagangan yang canggih. Walaupun mereka tidak sepatutnya sengaja memacu harga ke penghujung, terdapat banyak bukti anekdot untuk menunjukkan bahawa firma dengan algoritma komputer berkuasa tinggi boleh menghempas dan mengeksploitasi harga-harga berhenti. Sebaik sahaja semua perhentian lelaki itu dicetuskan dan harga jatuh, algoritma perdagangan merosakkan saham yang mereka terpaksa dijual dan harganya naik semula, tidak pernah melihat harga berhenti lagi.

Pelabur yang sangat berdisiplin dapat menghindari nasib ini dengan melakukan harga keluar tanpa memasukinya dengan broker. Apabila harga mencapai tahap hentian yang ditetapkan, dia mesti mempunyai disiplin diri untuk menjual mengikut pelan asal.

Sama ada kaedah boleh berfungsi, bergantung kepada keperibadian anda. Anda perlu mengenali diri anda. Pilih kaedah anda dengan bijak.

Dengan wang tunai anda disimpan dengan selamat di bank, anda mempunyai kemewahan untuk menunggu pasaran menetap. Dalam masa yang sama, anda boleh tidur dengan baik kerana modal anda selamat.

Fokus pada Trend Rising jangka panjang

Sepanjang jangka masa panjang, pemenang naik trend. Sepanjang sejarah, terdapat trend penting yang menentukan peluang pelaburan selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekad. Pelabur jangka panjang menimbang portfolio mereka ke arah sektor dan syarikat yang memanfaatkan trend penting. Berada di sebelah kanan trend adalah strategi pemenang, dan kemeruapan pasaran benar-benar berfungsi untuk memihak kepada anda dengan memberikan anda peluang membeli yang mencukupi apabila sektor dan syarikat yang dikehendaki dibuang ke dalam tong tawar.

Sebagai contoh, Eropah sedang mengalami kesulitan diberhentikan. Beban hutang yang tinggi banyak negara-negara EU telah terkumpul bermakna mereka mungkin akan berjuang melalui tempoh pertumbuhan yang mampan kerana mereka membayar pinjaman. Kerajaan Eropah memotong upah dan faedah dalam sektor awam, dan syarikat swasta mungkin akan mengikuti. Upah yang lebih rendah bermakna perbelanjaan pengguna yang lebih rendah, sehingga tidak mungkin pengguna EU dapat menarik benua itu dari kebodohan ekonominya. Faktor potensi bahawa Kesatuan Eropah sebagai sebuah badan politik boleh runtuh, dan ia menjadi jelas bahawa trend untuk melabur di Eropah turun.

Ekonomi Amerika Syarikat adalah di tengah-tengah senario pertumbuhan tanpa pekerjaan yang menyakitkan. Walaupun ekonomi A.S. akan berkembang, ia tidak akan berkembang dengan cepat untuk menyerap semua orang yang ingin bekerja. Menurut ahli ekonomi, ekonomi mesti mewujudkan 100,000 hingga 125,000 pekerjaan baru setiap bulan untuk bersaing dengan mereka yang memasuki tenaga kerja. Itu tidak mengambil kira lebih daripada 8 juta orang yang kehilangan pekerjaan dalam kemelesetan terkini. Oleh kerana pengangguran yang tinggi menyeret pengguna (yang membentuk 65-70% daripada ekonomi A.S.), dan ekonomi yang perlahan menyeret bekalan kerja, A.S. mungkin terjebak dalam gear pertama untuk beberapa waktu.

Sebaliknya, Asia dan sebahagian Amerika Latin berkembang sendiri. China, India dan negara-negara di Amerika Latin dan Selatan hampir pasti akan mengalami pertumbuhan jangka panjang yang ketara kerana peratusan populasi yang lebih tinggi mereka keluar dari kemiskinan dan ke kelas menengah. Posisi portfolio anda dengan memiliki lebih banyak saham syarikat yang akan mendapat manfaat daripada trend jangka panjang ini.

Beli Perlindungan

Anda membeli insurans auto untuk melindungi daripada kemalangan kereta utama. Mengapa tidak membeli insurans terhadap kejatuhan harga saham?

Salah satu cara yang paling mudah bagi pelabur individu untuk membeli insurans terhadap penurunan harga adalah dengan membeli pilihan meletakkan terhadap saham yang telah anda miliki. Dikenali sebagai pelindung yang diletakkan, nilai opsyen putus akan meningkat apabila nilai saham anda dimiliki menurun. Sekiranya harga saham anda jatuh, anda boleh menjual opsyen meletakkan pada keuntungan dan mengimbangi kerugian pada saham asas anda. Atau anda boleh memegang sehingga tamat tempoh, di mana anda menjual saham anda pada harga mogok yang lebih tinggi daripada nilai saham semasa. Kelemahannya adalah bahawa kos insurans ini (premium pilihan yang ditetapkan) meningkat apabila kenaikan volatiliti pasaran meningkat. (Klik di sini untuk membaca artikel Hans Wagner yang memberi tumpuan kepada strategi pilihan ini.)

Pedagang profesional dan pengurus portfolio melakukan segala yang mereka dapat untuk mengelakkan melanggar peraturan # 1 Buffett. Sekarang bahawa anda tahu apa alat yang digunakan, anda boleh melakukan perkara yang sama. Kemudian anda boleh tidur malam yang baik.