Swing Trading Sokongan & Rahsia Resistance |

Dalam pelajaran perdagangan terakhir kami, saya mengenali anda dengan trend dan trendlines (jika anda merindukannya, klik di sini untuk kembali dan baca Bagaimana Swing Traders memanfaatkan Kuasa Trendlines). Saya bermula dengan menunjukkan bagaimana pelabelan mudah puncak dan lembah dapat membantu anda menentukan sama ada saham berada dalam arah aliran menaik atau aliran menurun. Menyedari trend stok adalah kunci untuk perdagangan ayunan yang menguntungkan.

Saya juga memperkenalkan anda kepada beberapa peraturan mudah untuk diikuti ketika menggambarkan trendlines. Ini adalah peraturan yang saya gunakan setiap kali saya melukis garis trend pada carta dan mereka adalah penting untuk memastikan saya berada di sebelah kanan pasaran dan di sebelah kanan sebarang perdagangan tertentu. Bersama ini, saya mengajar anda kepentingan tidak melawan trend. Salah satu strategi perdagangan ayunan yang paling menguntungkan yang saya tahu melibatkan pembelian pada pemecahan garis aliran menurun dan mengambil keuntungan pada penembusan garis arah aliran menaik.

Akhir sekali, bagi mereka yang berminat dengan lebih praktik, saya mencabar anda untuk menganalisis carta daripada Trendco Inc. (TREN) fiktif untuk mendapatkan amalan dengan trendline lukisan. Saya akan menerangkan tafsiran saya tentang trendlines pada akhir pelajaran perdagangan hari ini.

Sementara itu, carta TREN juga akan menjadi tumpuan kami untuk perbincangan mengenai sokongan dan rintangan hari ini. Walaupun carta TREN merangkumi hampir tempoh yang sama seperti yang saya gunakan untuk trendlines, saya telah membuat beberapa pelarasan kecil seperti menambah purata bergerak, mengurangkan bilangan penunjuk dan memperbesar saiz carta.

Seperti yang anda lihat, bukannya pelabelan dengan "P" untuk puncak dan "V" untuk lembah, saya kini menandakan tahap tinggi dan terendah dengan "S" untuk sokongan dan "R" untuk ketahanan dari R1 hingga R9 dan S1 hingga S10.

perbincangan tentang sokongan dan rintangan dalam pelajaran perdagangan hari ini mengandungi analisis terperinci carta TREN. Saya sangat mengesyorkan anda mencetak pelajaran ini untuk mendapat faedah maksimum daripadanya. Untuk sepenuhnya menghargai bagaimana anda boleh mendapat keuntungan dari mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan dengan teliti, anda akan sering merujuk carta TREN sepanjang pelajaran.

Mencari Sokongan & Rintangan

Lihatlah carta TREN dari kelawar.

Mula-mula, ambil perhatian bahawa apabila tempoh masa ini bermula, stok itu berada dalam aliran menurun jangka panjang. (Ini agak mudah dilihat pada carta dengan mengkaji hubungan harga stok untuk jangka purata purata 150 hari atau purata 200 hari bergerak.)

Titik pertama yang saya ingin periksa pada bulan Julai, dan ia dilabel "S1." Perhatikan bagaimana aliran menurun keseluruhan telah ditangkap selama beberapa hari, hanya kira-kira $ 40, kerana para pembeli secara sementara mengatasi penjual. Malah, permintaan belian adalah cukup kuat untuk menolak stok di atas $ 45, di mana ia kemudian gagal. Saya telah melabelkan titik goyah, di mana bekalan mengatasi permintaan, sebagai "R1," tahap rintangan.

Perhatikan bahawa S1 dan R1 berlaku sangat dekat dengan "pusingan" nombor $ 40 dan $ 45. Ini adalah titik yang kita akan kembali ke kemudian, dan ini adalah satu konsep yang sangat penting dalam perdagangan swing.

Sekarang, mari kita ikuti stok ketika ia menurun:

• R1-S2. Trend TREN mendadak ke bawah. Ia mendapat sokongan pada awal bulan Ogos pada $ 35, di mana ia kemudian bergerak ke sisi, atau "menyatukan," selama beberapa hari.
• S2-R2. Saham rali secara ringkas daripada kira-kira $ 35 hingga $ 40. Perhatikan bagaimana kita boleh menyambung R2 dengan S1 dengan menggunakan garis lurus. Apa yang telah berlaku untuk masa yang singkat tahap sokongan kini telah berubah menjadi tahap rintangan.
• R2-S3. Antara pertengahan bulan Ogos dan awal bulan September, saham jatuh mendadak, dari $ 40 hingga $ 30.
• S3-R3. Perhimpunan ini ringkas. TREN pulih kepada $ 35. Apa yang telah disokong di S2, $ 35, kini telah berubah menjadi rintangan pada R3.
• R3-S4. Penurunan pertengahan September mengambil TREN dari $ 35 hingga $ 27.
• S4-R4. TREN menolak kembali ke $ 30, tahap yang mana sebelum ini mendapat sokongan (di S3).
• R4-S5. Saham-saham ini merosot ke akhir Oktober akhir mereka yang rendah hanya lebih dari $ 25.

Dalam seketika saya akan menganalisis aliran menaik bermula pada S5. Tetapi sebelum saya masuk ke dalamnya, saya ingin merumuskan apa yang boleh kita pelajari mengenai sokongan dan rintangan dengan menganalisis aliran menurun ini.

Beberapa konsep yang akan saya bincangkan tentang perkara-perkara berikut jarang dibincangkan dengan jelas dalam literatur analisis teknikal, tetapi mereka sangat penting untuk menguasai jika anda ingin mengayunkan perdagangan dengan keuntungan maksimum. Jadi, kita akan melihat dengan lebih dekat dengan gerakan tujahan, penyatuan, dan mengimbangi.

Mengenal pasti Teras, Konsolidasi & Pergerakan Countertrend

Tempoh Julai hingga Oktober menangkap TREN dalam aliran menurun yang kuat. Dari kira-kira $ 45, TREN menurun kepada lebih dari $ 25 dalam masa empat bulan. Kami boleh membahagikan aliran menurun keseluruhan ini kepada segmen yang saya akan panggil "sel-sel." (Ini adalah istilah saya sendiri, jadi jangan risau jika anda tidak melihatnya sebelum ini.)

R1-S2-R2 adalah contoh sel. Sel seterusnya ialah R2-S3-R3. Sel terakhir dalam aliran menurun ialah R3-S4-R4. (Dalam sel berikut - R4-S5-R5 - trend kemudian membalikkan.)

Dalam setiap sel anda boleh melihat tiga jenis pergerakan harga yang berbeza. Saya telah memanggil " tujahan ," " penyatuan " dan " countertrend Movement ."

Setiap sel bermula dengan tempoh tujahan. Perintah penyatuan atau tindak balas countertrend yang berlaku selepas tujah sering berubah-ubah.

Sekali lagi, saya memanggil tempoh pertama sel yang diberikan "tujah." Ini adalah masa tindakan trending yang sangat kuat dan boleh dikenal pasti pada carta TREN, sebagai contoh, antara R1 dan S2. Dalam tempoh masa itu, harganya turun dari $ 45 hingga $ 35 hanya dalam beberapa hari dagangan.

Selepas TREN mencapai $ 35 pada awal bulan Ogos, saham bergerak ke arah sisi selama 10 hari dagangan. Ini adalah masa "penyatuan," atau pergerakan tidak bergerak, mendatar. Sel itu berakhir dengan perhimpunan "countertrend" apabila TREN naik dari $ 35 hingga $ 40 dalam tiga hari dagangan. Saya telah melabelkan puncak gerakan countertrend sebagai "R2" pada carta di atas. Tidak sengaja, perhimpunan countertrend ini dihentikan pada hampir tahap yang tepat sebagai sokongan pecah S1.

Berhati-hati mengikut mana-mana "sel" sama ada aliran menaik atau aliran menurun dan anda akan mendapati pergerakan tujahan, penggabungan dan countertrend merangkumi mereka semua. Konsep ini boleh membantu anda sebagai peniaga swing dengan menyediakan peta jalan untuk tindakan harga dan garis panduan untuk strategi dagangan.

Sebagai contoh, apabila TREN ditarik balik dari S2 ke R2 dan kemudian terhenti, anda boleh memulakan kedudukan pendek. Sekiranya anda lebih berhati-hati dan mahu lebih yakin bahawa rali countertrend akan gagal, maka anda boleh menunggu TREN untuk memecahkan di bawah S2 pada $ 35. Pada ketika itu, anda boleh menjadi pendek. Malah dari $ 35, anda akan perhatikan bahawa saham menurun kepada $ 30 dalam hanya lima hari dagangan - satu ayunan yang boleh menghasilkan pedagang amaran sebanyak + 14% keuntungan dalam masa satu minggu!

Anda boleh memasuki masa yang singkat kedudukan di R3. Candlestick gravestone doji yang berlaku pada rintangan adalah isyarat kuat bahawa perhimpunan countertrend sel ini telah berakhir (klik di sini untuk Dojis 101). Sekali lagi, jika anda mahukan lebih banyak keselamatan dan lebih banyak bukti, maka anda boleh menunggu sehingga TREN berpecah di bawah S3 pada $ 30. Singkatnya di sini akan dikembalikan kira-kira $ 4 setiap saham, atau + 13%, hanya dalam enam hari dagangan (walaupun anda perlu berjaga-jaga untuk mengelakkan pembalikan pesat).

Kenapa Sokongan Menjadi Rintangan Apabila Ia Patah

Terdapat umumnya enam sumber rintangan mudah yang pedagang ayunan boleh gunakan untuk menganalisis carta dan mencari peluang perdagangan yang sangat menguntungkan. Sokongan atau rintangan "mudah" berlaku apabila tahap harga disentuh selama beberapa hari. (Perhatikan bahawa saya sentiasa membezakan antara sokongan dan rintangan yang "penting" itu, yang merupakan tahap harga yang kembali berulang-ulang.)

1. Sokongan mudah dan rintangan sering berlaku pada nombor bulat. UNTUK MEREKA ini berlaku pada setiap selang $ 5 antara $ 25 dan $ 45. Bagi saham di bawah $ 10 setiap kenaikan dolar seolah-olah memberikan sokongan dan rintangan nombor bulat, dengan $ 5 dan $ 10 menjadi harga yang sangat kuat. Apabila anda menganalisis stok, selalu periksa untuk melihat harga nombor bulat yang mana ia mencari sokongan dan rintangan.
2. Tahap sokongan, sekali patah, kemungkinan besar akan menjadi rintangan baru Sebagai contoh, TREN mempunyai sokongan pada $ 40 pada S1. Perhimpunan seterusnya kembali ke tahap ini di R2 gagal. Tahap rintangan, sekali patah, kemungkinan akan menjadi sokongan baru.
3. Perhatikan bagaimana TREN terhenti dua kali pada $ 35 di R3 dan R5. Apabila akhirnya mengatasi R5, saham dua kali mendapat sokongan atau membeli minat pada tahap ini (di S7 dan S8). Anda biasanya boleh menentukan sokongan dan rintangan dengan menggambar garis mendatar pada carta
4. Namun, beberapa sumber kuasa beli dan tekanan jualan yang lain. Sebagai contoh, garisan menaik sering mewakili titik sokongan bergerak. Perhatikan bagaimana aliran menaik disahkan oleh TREN menyentuh garisan tiga kali di S7. Sekiranya anda membeli dalam tempoh beberapa hari akan datang kerana TREN datang dekat - tetapi tidak memecahkan - garis aliran menaik, maka anda boleh merosakkan keuntungan perdagangan yang cukup hanya dengan membeli pada sokongan trendline. Cukup menarik, trendline yang pecah juga boleh berfungsi sebagai sokongan atau rintangan. Anda dapat melihat ini berlaku pada carta TREN di S6. Rata-rata bergerak boleh dianggap sebagai garis arah melengkung.
5. Perhatikan bagaimana purata 20-masa bergerak (garis putus-putus) memberikan ketahanan semasa aliran menurun dengan di atas harga jatuh. Begitu juga, apabila trend yang dibalikkan ia memberikan sokongan kepada aliran meningkat dengan berada di bawah kenaikan harga Bawah atau hujung atas band Bollinger juga boleh berfungsi sebagai tahap sokongan dan rintangan.
6. Pedagang ayunan perlu berhati-hati, Walau bagaimanapun, untuk tidak menggunakan idea ini secara mekanikal, sebagai harga saham kadang-kadang boleh "menunggang" atau "mendaki" band. Perubahan corak visual pada awal bulan Oktober sepatutnya meletakkan pedagang yang waspada dengan amaran bahawa peralihan yang ketara TREN sedang berlaku dan stok tidak lagi akan didagangkan pendek. Perhatikan perubahan yang sangat penting pada masa ini.

R4 sepatutnya berfungsi sebagai tahap pertama rintangan kepada TREN. Corak ini telah diadakan selama empat bulan sebelumnya, namun ia tidak berlaku semasa perhimpunan pertengahan Oktober antara S5 dan R5. Sebaliknya, stok menembusi $ 30, memecahkan garis aliran menurun. Selepas penarikan balik countertrend yang sangat pendek pada $ 35, TREN kemudian melonjak ke tahap rintangan pada $ 40 di R6.

Pada ketika itu, peniaga ayunan sedar seharusnya sedar bahawa untuk tempoh masa aliran menurun telah membalikkan dan TREN telah bermula aliran menaik, yang ditakrifkan sebagai satu siri puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi, atau tahap rintangan dan sokongan yang lebih tinggi. Perhatikan bahawa pengunduran pada S7 berada pada paras yang lebih tinggi daripada pada S6. TREN kemudian mempunyai pemulihan terakhir pada tahap $ 45 pada R7 pada akhir bulan November.

Tidak lama selepas R7, garis aliran menaik telah berlaku. Sekali lagi, corak yang rendah dan terendah rendah, dan tahap rintangan dan sokongan yang lebih rendah, disambung semula. Kecuali oleh pedagang ayunan dengan jangka waktu yang sangat pendek, katakan satu atau dua hari, stok tidak boleh diniagakan dari sisi panjang setelah titik itu.

Prinsip Alternasi

Apa yang saya sebut sebagai "Prinsip Alternasi" adalah salah satu yang paling penting dan menguntungkan semua garis panduan analisis teknikal. Ia menyatakan bahawa apabila paras sokongan yang signifikan dipecahkan, tahap itu, jika dan bila diproses semula, harus berfungsi sebagai rintangan baru.

Begitu juga, jika tahap rintangan dipecah, maka tingkat itu, jika dan bila diproses semula, harus berfungsi sebagai baru sokongan. Dalam pengalaman saya, prinsip peralihan berfungsi kira-kira 85% dari masa itu. Walaupun ia tidak, ia sekurang-kurangnya memberi peniaga swing maklumat penting mengenai kekuatan atau kelemahan saham.

Berikut adalah teka-teki. Apakah harga yang paling penting pada carta harga?

Jawapan: Harga yang anda bayar.

Idea mudah ini mempunyai implikasi psikologi yang penting. Katakan anda telah membeli TREN pada $ 40 pada awal bulan Julai (S1). Segera, saham meningkat kepada $ 45. Bukan sahaja urus niaga itu menguntungkan, tetapi ia juga mengesahkan perasaan harga diri anda: anda telah membuat keputusan perdagangan yang baik.

Namun, katakanlah anda memilih untuk tidak mengambil keuntungan anda. Menjelang pertengahan Ogos (S2) anda bukan sahaja telah melepaskan semua keuntungan anda, tetapi TREN sebenarnya turun kepada $ 35 dan anda kini terjebak dengan kerugian modal yang belum direalisasikan. Kini rali saham kembali ke atas $ 40 pada R2. Adakah anda memilih untuk menjual?

Anda kini mempunyai peluang untuk keluar pada waktu rehat, atau mungkin dengan keuntungan 25 atau 50 sen sesaham. Secara psikologi, pada masa ini, perdagangan sebegitu mungkin merasa seperti hadiah dari dewa pasaran saham! Lipatlah tingkah laku ini oleh semua beribu-ribu peniaga dalam stok dan anda dapat melihat mengapa tahap sokongan, apabila patah, menjadi rintangan baru dan sesuai untuk menaikkan harga apabila dituntut semula.

Begitu juga, katakan anda telah menonton TREN perdagangan kuat dari bawah bulan Oktober. Anda fikir ia akan memukul rintangan pada $ 35, tetapi sebaliknya ia bertiup ke tahap itu dan pergi ke $ 40 di R6. Anda tidak mahu mengejar stok, jadi anda tidak membeli. Akhirnya, ia kembali ke $ 35 di S7 dan kelihatannya memegang. Pada ketika itu, anda mungkin merebut peluang anda untuk membeli pada harga "tawar-menawar".

Mengambil Keuntungan Corak Harga

Corak harga kembali kepada karya Schabaker pada tahun 1920-an, dengan Edwards dan Magee membina idea-ideanya tahun 1930-an. Idea corak harga adalah bahawa mereka mengulangi diri mereka berulang-ulang sepanjang masa. Jika anda boleh mengenal pasti corak harga dan tepat meramalkannya, maka anda mungkin akan membuat keuntungan perdagangan ayunan yang besar.

Saya menggunakan corak harga untuk membuat perdagangan ayunan yang menguntungkan. Majoriti corak harga dibentuk dengan menggabungkan garis trend dengan tahap sokongan atau rintangan. Dua daripada corak harga yang paling penting untuk diiktiraf adalah segitiga menaik dan segitiga menurun.

Segitiga menaik terdiri daripada tahap rintangan mendatar dan garis arah menaik.

Di pasaran lembu, ia sering selamat untuk memainkan segitiga menaik sebelum pelarian kerana harga mungkin meninggalkan pembentukan harga dalam arah yang sama yang mereka masukkan.

Di pasaran yang lemah, peniaga swing biasanya harus menunggu pelarian yang meyakinkan sebelum lama. Anda akan melihat volum yang lebih kuat daripada biasa pada pelarian, kerana ini akan menunjukkan pembeli lebih cenderung untuk membeli stok daripada penjual akan berpisah dengannya. Carta sebuah syarikat sebenar dengan nama Zigg Corp (ZIGG) yang fiktif di bawah ini memberikan kami contoh yang baik dari segitiga menaik yang dibentuk semasa tempoh yang sangat lemah untuk S & P 500. Jenis-jenis saham ini sering bernilai berikutan rapat kerana apabila pasaran menjadi lebih tinggi, maka mereka menjadi pemimpin baru.

Sebaliknya segitiga menaik adalah segitiga menurun, yang dibentuk oleh garis aliran menurun dan garis sokongan mendatar. Anda sering boleh mencari corak harga ini dalam pasaran beruang. Carta ZAGG Co. (ZAGG) di bawah jelas menggambarkan corak ini.

Menarik Semuanya Bersama

Trendlines dan tahap sokongan / rintangan mungkin merupakan dua alat yang paling penting untuk menganalisis carta. Sepanjang dua pelajaran perdagangan terakhir saya telah menerangkan kedua-dua konsep ini untuk anda secara terperinci. Mereka bukan sahaja perlu memberikan anda asas yang kukuh dalam analisis teknikal, tetapi juga membantu anda meningkatkan keupayaan anda sendiri untuk mencari dan melaksanakan perdagangan yang menguntungkan.

Sebagai tambahan kepada konsep umum ini, anda mempelajari beberapa prinsip spesifik menggunakan sokongan dan rintangan untuk memulakan perdagangan yang menguntungkan. Contohnya, anda boleh menjual pendek semasa aliran menurun apabila stok menembusi tahap sokongan yang sederhana atau signifikan. Sementara itu, semasa aliran menaik anda boleh pergi lama apabila stok menembusi tahap rintangan yang mudah atau signifikan. Ini adalah perdagangan kebarangkalian yang tinggi, terutamanya apabila anda mengambil kira penunjuk teknikal yang lain pada carta.

Dalam pelajaran perdagangan kami yang akan datang, saya akan menampung alat yang saya dapati sangat penting untuk kejayaan perdagangan ayun - candlesticks.

Candlesticks adalah penting kerana mereka sering menghantar isyarat amaran awal apabila trend akan berubah. Fikirkan mereka sebagai penjaga yang memberi isyarat kepada anda untuk membalas balas bullish atau penurunan harga yang akan berlaku. Mereka boleh membantu anda melindungi keuntungan atau memulakan kedudukan yang pendek.

Sesetengah peniaga menggunakan lilin sebagai satu sistem keseluruhan dalam diri mereka sendiri. Walau bagaimanapun, gaya saya adalah untuk menggabungkan mereka dengan alat analisis teknikal lain seperti trendlines, sokongan dan rintangan, dan perbezaan momentum. Penggunaan beberapa indikator - di mana keputusan untuk pergi pendek atau membeli panjang adalah berdasarkan banyak mesej yang mengesahkan pada setiap carta yang diberikan - adalah apa yang memberikan saya peluang perdagangan yang tinggi.

Tetapi bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa jika anda mengenali lima - ya, betul, hanya LIMA candlesticks - anda mungkin dapat menghubungi setiap pembalikan utama dalam S & P 500 dalam tempoh enam bulan tertentu. Penasaran? Jika ya, saya akan menggesa anda untuk menyertai saya untuk pelajaran perdagangan seterusnya, "Swing Trading by Candlelight."

Sebelum saya membungkus tutorial ini, inilah jawapan yang saya tanya pada akhir kita pelajaran dagangan terakhir. Anda akan menemui tafsiran saya mengenai trendline pada carta TREN di bawah. Jika garis anda bersetuju dengan saya, hebat! Tetapi jika mereka tidak, anda tidak semestinya salah. Garis trend adalah semata-mata tafsiran carta saham, dan ada kalanya tafsiran yang berbeza dapat dipertahankan. Jika anda baru untuk trendlines, anda akan mendapati lebih banyak anda menarik mereka, lebih yakin anda akan menjadi.

Jika anda menikmati cabaran saya membentangkan anda di atas, maka mungkin anda sudah bersedia untuk yang lain! Stok yang saya pilih ialah Acme Ltd. (ACME) yang fiktif. Daripada sekadar menggambar trendline, kali ini saya ingin melihat anda melakukan tiga perkara berdasarkan maklumat yang anda kumpulkan dari dua pelajaran perdagangan terakhir:

1. Lukis trendline

2. Letakkan sokongan utama dan tahap rintangan

3.

Sekali lagi, saya akan membincangkan "jawapan" untuk cabaran ini dalam pelajaran dagangan istimewa saya, jadi tunggu!