Adakah Harga Saham Terlalu Tinggi? Alat Mudah Ini Boleh Katakan Anda |

Pelabur mempunyai pelbagai alat dan taktik untuk membantu mengekstrak keuntungan dari pasaran. Majoriti alat-alat ini merebak ke dua kategori yang berbeza: analisis asas dan analisa teknikal.

Terdapat analisis asas, di mana neraca, laporan pendapatan, berita dan faktor lain diteliti untuk menentukan kekuatan kewangan sebuah syarikat. Terdapat juga analisis teknikal, yang mengkaji sejarah harga dan volum terdahulu dalam usaha untuk mencari corak mengulangi. Ia juga digunakan untuk mengukur kekuatan trend harga, sama ada atau tidak bergerak adalah terlalu berat, dan pelbagai metrik lain.

Penganalisis teknikal keras-teras percaya bahawa semua data asas sudah wujud dalam harga dan perdagangan saham kelantangan. Oleh itu, hanya harga dan jumlah yang diperlukan untuk membuat keputusan pelaburan yang tepat. Walau bagaimanapun, ini adalah pandangan yang melampau. Para pelabur yang bijak harus menggunakan analisis teknikal dan asas apabila membuat keputusan pelaburan.

Cara kegemaran saya untuk menggunakan analisis teknikal adalah sebagai alat untuk menentukan sama ada harga terlalu berat satu arah atau yang lain. Penunjuk teknikal yang paling mudah untuk digunakan untuk tujuan ini ialah: Bollinger Bands.

Apakah Band Bollinger?

Bollinger Bands dicipta dan dipopularkan oleh John Bollinger pada awal 1980-an sebagai cara untuk mengukur volatiliti. Bollinger Band dibina di atas konsep "trading bands", yang diperkenalkan oleh penyelidik analisis teknikal awal J.M Hurst dan disempurnakan oleh Marc Chaikin.

Dengan mudah, band-band dagangan bergerak rata-rata yang menyelubungi bar harga pada carta. Standard Bollinger Bands terdiri daripada purata 20-langkah mudah bergerak, satu band atas dua penyelewengan di atas purata bergerak dan band yang lebih rendah dua penyimpangan di bawah.

Dalam contoh ini melibatkan Bank of America (NYSE: BAC) saham, perhatikan bagaimana harga setiap kali mencecah atau menembusi garis bawah, maka ia akan melambung lebih tinggi. Menurut Band Bollinger, carta ini akan memberi isyarat "beli."

Cara Menggunakan Bollinger Bands

Bollinger Bands menyediakan gambaran visual untuk menentukan sama ada harga keselamatan adalah terlalu tinggi ketimbang purata 20-langkah mudah bergerak. Ia boleh ditentukan sama ada harga adalah terlalu berat satu sama lain jika bar harga memecah melalui band atas atau bawah. Idea ini sama ada untuk memendekkan stok jika garis atas dipukul atau ditikam - dengan andaian bahawa harga tidak lama lagi akan turun kembali kepada min (garis pertengahan) - atau untuk membeli jika garisan bawah menjadi terkena atau ditikam semasa menunggu pengembalian kepada min.

Penting untuk diingat bahawa harga boleh naik band atas atau bawah lebih lama daripada yang anda harapkan sebelum kembali ke min. Oleh itu, Bollinger Bands tidak boleh digunakan semata-mata sebagai isyarat "beli" atau "menjual" tetapi sebagai alat pengesahan untuk penunjuk lain

Sebagai contoh, jika bar harga menembusi garis atas tetapi penunjuk lain tidak mengesahkan isyarat kenaikan harga, ini adalah pencetus "menjual". Jika penunjuk itu mengesahkan dan anda sudah berada dalam perdagangan, ini adalah tanda untuk ditahan.

Jawapan Pelaburan: Lihatlah pegangan portfolio anda melalui kanta Bollinger Bands untuk menentukan sama ada harga adalah overextended dalam satu arah atau yang lain. Sekiranya anda mendapati perkara ini berlaku, dapatkan sedikit lebih mendalam tentang asas-asas dan berita mengenai syarikat itu. Jika apa yang anda dapati mengesahkan bahawa harga telah bergerak terlalu jauh ke arah yang sama, ia mungkin menjadi tanda untuk menambah kedudukan atau mula mengambil untung.

Ingat, ini adalah salah satu cara paling mudah untuk menggunakan Bollinger Bands. Terdapat pelbagai cara lain untuk menggunakan band. Berikut adalah tempat yang baik untuk memulakan penyelidikan selanjutnya.