Prinsip Analisa Teknikal: Trend itu Kawan Anda |
Kenapa Analisa Teknikal TIDAK BULLSH*T, Indikator Terbaik, dan Akar Penting Teknikal ft. Rio Rizaldi
Salah satu kemahiran yang paling penting dalam perdagangan adalah untuk berdagang - dan tidak menentang - trend. Jadi apa trend? Trend boleh ditakrifkan sebagai pergerakan pasaran saham yang berterusan sepanjang tempoh tertentu. Trend ini mungkin naik, turun atau mendampingkan.
Tren meningkat adalah satu siri tertinggi yang lebih tinggi manakala aliran menurun hanya bertentangan: satu siri rendah terendah.
Yang mentakrifkan trend adalah trendline. Salah satu kemahiran yang paling penting dalam analisis teknikal adalah untuk dapat menggambarkan trendlines yang tepat. Terdapat tiga langkah mudah untuk menguasai kemahiran ini:
1. Mulakan dengan kitaran rendah. Ini adalah bahagian bawah yang jelas pada carta.
2. Cari titik kedua yang akan membolehkan anda melukis garis lurus. Titik kedua ini biasanya berlaku selepas pengunduran daripada lonjakan belian awal
3. Cari titik ketiga pada baris yang sama. Dua mata pada baris membolehkan anda menggambar trendline agak tentatif atau hipotesis; apabila tiga titik telah disentuh, garis trend disahkan.
Sekali anda telah menemui titik ketiga ini, melanjutkan garis "ke angkasa."
Selagi harga saham tetap di atas trendline itu, dengan definisi saham itu dalam aliran menaik. Anda perlu memegang stok selagi saham kekal di atas trendline atau melainkan jika anda melihat beberapa isyarat amaran awal yang diberikan oleh penunjuk atau candlesticks yang trendnya boleh terbalik.
Peraturan-peraturan untuk menarik garis arah aliran menurun adalah betul-betul sebaliknya sebagai untuk lukisan garis aliran menaik. aliran menurun, dan sebaliknya. Dalam kedua-dua kes, pengambilan untung adalah sesuai.
Garis uptrend yang rosak adalah isyarat kuat apabila disahkan oleh penunjuk seperti MACD, Stochastics dan RSI.
Trendlines tidak boleh melalui bar harga stok. Kadang-kadang ia adalah benar-benar perlu untuk melanggar garis panduan ini untuk mendapatkan garis lurus, tetapi dalam kira-kira 95% kes anda harus mengikuti prinsip ini.
Trendlines kira-kira 45 darjah di cerun boleh tahan untuk tempoh yang panjang apabila diletakkan pada carta aritmetik (sama ruang diberikan kepada setiap perubahan kenaikan dolar dalam harga).
Sebaliknya, trendlines dengan cerun yang lebih curam daripada 45 darjah adalah pantas untuk pecah dengan cepat. Adalah penting untuk mengetahui prinsip ini supaya anda tidak keluar awal dari posisi yang menguntungkan atau perdagangan yang buruk kepada trend.
Kadangkala anda boleh mencari lebih daripada satu trendline sah pada carta. Sebagai contoh, stok boleh mempunyai aliran menaik asas dan kemudian mempercepatkan ke atas.
Semakin banyak trendline telah disentuh, semakin pentingnya.
Trendlines secara amnya dibahagikan kepada tiga bingkai masa:
Major:
trend jangka panjang yang berlangsung dari kira-kira enam bulan hingga satu tahun atau lebih, juga dipanggil trend utama Pertengahan:
trend yang berlangsung dari satu hingga enam bulan. Trend ini boleh mewakili pembetulan dalam trend utama. Ia juga boleh dirujuk sebagai trend menengah. Minor:
trend yang berlangsung dari beberapa hari hingga sebulan. Ia boleh merujuk kepada pembetulan atau penyatuan yang mewakili jeda yang singkat dalam trend yang lebih besar. Ia juga dipanggil trend jangka pendek. # - ad_banner_2- # Secara umum, trend yang lebih lama telah berlaku, semakin pentingnya. Trend utama tiga tahun jauh lebih penting daripada trend tiga bulan atau tiga minggu.
Untuk mencipta trendline terbaik, saya cadangkan anda menukar antara bingkai masa harian dan mingguan pada carta. Carta mingguan dua atau tiga tahun sering menunjukkan gambaran yang baik mengenai trend utama. Carta harian boleh menjadi yang terbaik untuk menunjukkan trend pertengahan atau kecil.
Saya telah menggunakan kedua-dua bingkai masa pada carta Valero (NYSE: VLO) di bawah.
Carta mingguan selama tiga tahun ini menunjukkan aliran menurun VLO yang berterusan. Talian aliran menurun utama boleh diambil dari Januari 2008 hingga Februari tahun ini. Perhatikan bagaimana VLO kini semakin meningkat di atas garis aliran menurun. Kerosakan garis arah ini kelihatan menandakan pembalikan kenaikkan harga.
Ingin membuat kenalan baru?
Artikel ini pada asalnya dihantar kepada penyalin khidmat "Perkhidmatan Double-Digit" Dr. Pasternak pada 8 Mac 2010. Carta dan stok yang yang disebutkan digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang pelabur boleh belajar untuk menggunakan analisis teknikal untuk mengenal pasti trend, dan ia harus digunakan untuk tujuan pendidikan sahaja.
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan analisa teknikal dalam portfolio anda, periksa ciri-ciri tambahan ini pada Prinsip Analisis Teknikal: Pembentukan Double Double Dijelaskan dan Pembentukan Bintang Malam.
