Panduan Pemula untuk Komoditi - Cara Bermain 2011 |

Seperti kebanyakan kamu, saya suka berpegang pada asas-asas ketika ia datang untuk melabur (mencari syarikat yang baik dengan penyata kewangan yang munasabah yang kelihatan undervalued). Saya tidak tahu banyak tentang kacang soya, minyak, emas dan komoditi lain, yang merupakan kasihan kerana mereka adalah tempat yang bagus untuk melabur pada tahun 2010.

Pelajaran yang dipelajari. Saya telah menghabiskan banyak masa untuk mempercepatkan kelas aset penting ini, dan di sini untuk berkongsi apa yang saya pelajari.

Bekalan dan Permintaan - Pada Steroid

Komoditi adalah tertakluk kepada yang paling asas undang-undang ekonomi: Kekurangan mana-mana komoditi membawa kenaikan harga, yang merangsang pengeluaran dan penawaran, yang membawa harga turun, yang seterusnya berputar dalam pengeluaran dan penawaran, dan sebagainya.

Berbeza dengan harga saham yang cenderung bergerak dengan kenaikan sederhana, perubahan dalam baki penawaran dan permintaan boleh menyebabkan pergerakan yang berlebihan dalam harga komoditi. Sebagai contoh, pengurangan yang sederhana dalam keluaran kapas global menyebabkan kekurangan bekalan, menyebabkan harga hampir dua kali ganda pada tahun 2010. Sebaliknya, terdapat banyak gas asli dalam simpanan - dan bawah tanah - bahawa harganya terus menurun.

Bagaimana Memulakan

Ingin memiliki komoditi? Hanya beberapa tahun lalu, peniaga yang berminat untuk melabur dalam komoditi adalah terhad untuk membeli dan menjual kontrak niaga hadapan pada komoditi yang mendasarinya. Oleh kerana risiko tinggi yang terlibat, ia boleh menjadi tempat yang berbahaya bagi kebanyakan pelabur.

Tetapi semua yang telah berubah dengan kemunculan dana dagangan bursa (ETF). Ini mungkin merupakan laluan terbaik untuk pelabur individu yang berminat untuk komoditi. Jika anda mencari pendedahan yang luas, lihat Indeks Komoditi DB PowerShares ETF (NYSE: DBC) , yang menjejaki nilai pelbagai komoditi. Atau anda boleh membuat taruhan di mana-mana komoditi tertentu, termasuk:

• Gas Asli (NYSE: UNG)

• SPDR Gold Trust (NYSE: GLD)

• Dana Pembangkit Kuasa PowerShares DB (NYSE: DBA)

• iPath Dow Jones-UBS Tembaga Dana (NYSE: JJC)

• Sebenarnya berpuluh-puluh dana yang ada. Hanya memilih komoditi kegemaran, dan anda akan membiayai ETF untuknya melalui enjin carian.

• Tempat-Tempat Terbaik untuk 2011

Jadi komoditi mana yang kelihatan menarik selama beberapa tahun akan datang? Jawapannya terletak di mana komoditi lebih berkemungkinan mendapat manfaat daripada ketidakseimbangan bekalan / permintaan dan mengelakkan ranjau darat yang ditetapkan oleh spekulator.

Kita tahu beberapa perkara dengan pasti. Penggunaan makanan global semakin meningkat, dan semakin dekat dengan had tanah pertanian. Ini bermakna harga pertanian boleh meningkat dengan lebih tinggi sekiranya ekonomi global sedang memanas. Dan walaupun kereta dan trak menjadi lebih cekap bahan api, pemilikan kereta di tempat-tempat seperti China, India dan Brazil terus melonjak. Minyak telah melantun semula kepada $ 90 setong, dan ada yang percaya bahawa kami akan segera melihat minyak $ 100.

Minyak $ 120 akan menjadi masa depan kita pada tahun 2012? Bintang-bintang memang menjajarkan.

Sebaliknya, pelabur komoditi boleh dibakar jika ekonomi China melambatkan. China menggunakan banyak aluminium, tembaga dan logam lain di dunia (sehingga 40% oleh beberapa anggaran terima kasih kepada ledakan bangunan), tetapi kebimbangan membina bahawa China sudah mempunyai perumahan yang mencukupi dan tidak perlu terus membina. China mempunyai rancangan untuk terus menggunakan keluli kerana ia membina rangkaian kereta api negara, tetapi walaupun boom bangunan itu akan perlahan dengan perlahan jika ekonomi China melanda.

Dalam dunia yang ideal, kita akan bercakap tentang komoditi setahun yang lalu. Sektor ini telah mencatat prestasi hebat pada tahun 2010, bahawa keuntungan jangka terdekat mungkin lebih diredamkan. Tetapi prospek jangka panjang untuk banyak komoditi masih cukup terang, dan jika anda mempunyai ufuk masa bertahun-tahun, masih ada masa untuk masuk ke dalam tindakan.