Bagaimana 'Peter Lynch Rule' Boleh Membantu Anda Keuntungan 500% Bersih?

Setiap beberapa bulan, produk atau perkhidmatan baru yang mengagumkan mereka. Saya masih ingat kali pertama saya pergi ke Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) dan benar-benar kagum. Kejatuhan terakhir, saya membeli sebuah Honda Accord yang ringan digunakan oleh Honda Motor (NYSE: HMC) dan saya suka bagaimana ia memandu. Hanya pada minggu lalu, saya membeli mesin minuman berkarbonat yang baru yang dibuat oleh Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Apa yang mereka juga mempunyai bersama? Peter Lynch. Pengurus dana bersama yang legenda memberitahu kami pada tahun 1980-an bahawa sumber idea saham anda harus datang dari pengalaman anda sebagai pengguna. Tetapi dia cepat menambah bahawa ini hanya titik permulaan.

Produk hebat dan harga saham yang hebat adalah dua konsep yang sangat berbeza. Lagipun, Chipotle Mexican Grill mungkin tempat makan kegemaran saya, tetapi stoknya telah meningkat lebih daripada 500% sejak akhir tahun 2008, dan pertumbuhan jualan syarikat telah mula perlahan dari kadar 30% hingga 40% pada pertengahan dekad yang lalu ke bawah 20% hari ini.

Kunci di sini adalah untuk menangkap syarikat ketika mereka cukup baru, dengan banyak pertumbuhan yang tersisa di depan mereka, dan dengan saham yang masih cukup murah. Bagaimana dengan saham seperti Sodastream, yang menyiapkan IPO hanya tujuh bulan lalu, dan meningkatkan jualan lebih daripada 50% pada tahun 2010? Saham-saham telah meningkat dengan ketara sejak IPO itu dan satu-satunya sebab untuk membenarkan sebarang keuntungan selanjutnya dalam stok juga dapat dilihat jika syarikat itu boleh berkembang jauh lebih besar dalam beberapa tahun lagi.

Berikut adalah tempat yang anda perlukan untuk bertindak seperti sleuth. > Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR)

menjadi sangat popular dengan kopi berkualiti tinggi yang mudah dibuat. Syarikat itu sekarang bernilai $ 10 bilion. Sodastream bernilai hanya $ 800 juta. Bolehkah Sodastream tumbuh besar dan menjadi kopi Green Mountain seterusnya? Nah, untuk itu berlaku, anda perlu mengesan langkah syarikat dan trend keuntungan. Sebagai contoh, Sodastream dengan cepat bergerak ke pasaran lain, yang paling baru-baru ini di Jepun, dan tidak ada sebab kejayaan North American yang mendadak ini tidak dapat direplikasi di tempat lain. Penganalisis berpendapat jualan boleh mendekati $ 250 juta pada tahun 2012 (meningkat daripada $ 160 juta pada tahun 2010), dan apabila pengembangan antarabangsa memainkan peranan, syarikat itu boleh mencecah $ 400 juta dalam jualan pada tahun 2015. Ini berfungsi sebagai pertumbuhan jualan sebanyak 20% setahun. Kemudian lagi, Green Mountain Coffee meningkatkan jualan pada purata lebih daripada 50% dalam setiap lima tahun yang lalu. Sodastream akan menjadi syarikat $ 10 bilion seperti Green Mountain Coffee. Secara realistik, syarikat seperti Sodastream menyajikan dua pilihan kerana ia tidak kelihatan seperti tawar-menawar, berdagang lebih dari 40 kali keuntungan 2012 yang diunjurkan. Anda boleh menunggu stok untuk mengambil hit besar sementara (yang sering berlaku dengan syarikat-syarikat baru yang mengalami kesakitan yang semakin meningkat). Atau anda boleh terus mengawasi syarikat dan jika melihat jika ramalan jualan dan keuntungan mempercepatkan dari paras semasa (mudah-mudahan tanpa kenaikan harga saham yang sepadan).

Berikut adalah senarai semak yang ringkas mengenai apa yang saya cari ketika saya sedang meneliti "Peter Lynch" stok:

Adakah syarikat itu berpeluang?

Ada peluang kecil bahawa sebuah syarikat seperti Sodastream dapat kehilangan kepentingan pengguna yang tayar untuk membeli pengganti CO2 dan perasa soda.

• Adakah syarikat mempunyai strategi pemasaran yang betul? Saya mendapat Sodastream setelah melawat Bed

• tempatan, Bath & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Peruncit itu, bersama-sama dengan Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , mendedikasikan ruang lantai utama untuk produk itu, yang harus memberikan banyak penglihatan kepada pengguna. Adakah syarikat menghadapi pasaran berpotensi besar ? Sebab mengapa Chipotle begitu berjaya adalah bahawa ia mempunyai banyak peluang untuk pengembangan. Makanan syarikat itu merayu kepada pengguna silang yang luas, cukup sihat, dan berpatutan. Ini adalah bahan-bahan peluang pasaran yang besar.

• Adakah syarikat mempunyai wang yang mencukupi untuk melaksanakan rancangannya? Untuk merealisasikan potensinya, setiap syarikat kecil kemungkinan akan perlu mengumpul lebih banyak wang. Kuncinya adalah pada berapa banyak. A123Systems

• yang berpangkalan di Massachusetts (Nasdaq: AONE) telah menghasilkan platform teknologi yang kuat untuk membina bateri untuk memacu kereta elektrik dan hibrid. Syarikat itu gagal menaikkan wang yang cukup di IPOnya, dan terpaksa mengumpul wang sebanyak tiga kali lagi. Sahamnya telah jatuh dari $ 25 kepada hanya $ 6 dalam masa dua tahun, kerana pelabur sedia ada semakin letih melihat saham mereka dalam perusahaan terus berkurang. Saham "Peter Lynch" yang sempurna adalah sebuah syarikat yang melihat kejayaan jualan yang kuat tetapi sahamnya hampir tidak membuat radar sesiapa pun. Peter Lynch mencadangkan agar anda bergerak dengan cepat untuk mengetahui syarikat yang membuat produk yang menarik yang anda belikan. Lihatlah mereka dalam talian dan lihat sekiranya stoknya sudah menghantam para pelabur. Jika tidak, anda mungkin dapat melompat sebelum orang ramai muncul. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijaksanaan pelaburan Peter Lynch, klik di sini untuk membaca 51 Peter Lynch Petikan untuk Memperkasa Pelaburan Anda.