Cara Excel pada Masa Pemasaran |

Kadang-kadang, ini bukan apa yang anda beli - itu ketika anda beli. Masa pasaran saham adalah alat yang berkuasa, terutamanya apabila anda mengingati peraturan asas untuk melabur: Kebanyakan masa, majoriti saham naik atau turun bersama-sama.

Untuk memastikan, tidak setiap saham pada setiap hari mengikuti peningkatan yang sama atau laluan ke bawah indeks utama. Walau bagaimanapun, jika purata pasaran yang lebih luas berpegang kepada trend yang berterusan selama beberapa minggu atau bulan, sebahagian besar stok akan mengikutinya. Memahami asas-asas bagaimana mengenali corak-corak ini dapat membantu walaupun pelabur yang tidak berpengalaman menjadi pemasar pasaran yang cerdik.

1) Beli apabila pasaran saham menunjukkan tanda-tanda klasik dari bawah (dan menjual apabila pasaran di atas).

Matlamat masa pasaran adalah untuk mengenali peluang terbaik untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Oleh itu, masuk akal untuk membeli kedudukan pada titik terendah dan menjual pada tahap tertinggi. Walau bagaimanapun, walaupun pengurus dana yang berpengalaman mempunyai masalah mencari "puncak" dan "bawah" pasaran secara konsisten. Peraturan yang baik untuk mengenal pasti puncak dan lembah yang melampau ini adalah untuk mencari tingkah laku yang melampau.

Tanda-tanda klasik di bahagian bawah termasuk pesimisme hiperbolik dalam media; isyarat "beruang" yang sangat tinggi daripada penganalisis saham profesional; membeli orang dalam berat di syarikat; dan rizab tunai dana bersama. Sebaliknya, jika rasanya seperti pasaran dalam kegilaan membeli, ini mungkin masa yang baik untuk menjual (atau menahan pembelian).

Para pelabur yang memilih untuk mendapatkan emas pada akhir tahun 2009 mempelajari pelajaran ini cara yang sukar. Pada masa itu, semua orang telah berbuih di mulut ke atas emas, dan untuk alasan yang baik: Harga emas telah meningkat secara mendadak + 40% sejak awal tahun.

Menggunakan carian "Timeline" Google, saya dapat menjejaki ini gelombang dengan mencari seberapa sering frasa "membeli emas" berlaku setiap bulan. Dalam setiap lapan bulan yang membawa kepada kegilaan emas, "membeli emas" hanya disebut purata 89 kali. Pada bulan September 2009, jumlah itu tiba-tiba bertukar menjadi 178 kali. Pada bulan November kita mencapai puncak - "membeli emas" disebutkan 212 kali. Jelas media menjerit "BELI! BELI! BELI!" Tetapi melihat carta harga, jelas langkah yang betul adalah untuk menjual. Menjelang bulan Disember, semua orang yang akan masuk ke dalam emas telah melakukannya. Dengan tiada siapa yang tinggal untuk membeli (dan meningkatkan keuntungan lagi), emas mengalami pembetulan $ 125.

2) Beli jika pasaran telah melebihi purata 50 atau 200 hari.

Rata-rata bergerak garis untuk menilai sama ada atau tidak stok secara sihat secara teknikal. Rata-rata yang tinggi adalah amaran bahawa pasaran terlalu optimistik, dan pembeli baru jarang (kerana semua orang sudah memilikinya). Apabila ini berlaku, pasaran mungkin akan terbalik, dan saham akan mula jatuh. Sebaliknya, purata bergerak yang sangat rendah adalah isyarat bahawa bahagian bawah adalah berhampiran. Apabila harga saham mula meningkat dan akhirnya melintasi purata bergerak rendah, ia adalah isyarat yang sangat menaik. Ingatlah, semakin singkat purata bergerak, semakin cepat anda akan melihat perubahan sebenar di pasaran.

3) Ikuti "orang dalam korporat."

Kumpulan pelabur yang paling cerdas adalah "orang dalam korporat" - yang pegawai dan pengarah syarikat awam yang didagangkan. Orang-orang ini lebih mengetahui tentang organisasi mereka daripada mana-mana penganalisis atau broker. Dan untuk memastikan bahawa mereka tidak menggunakan pengetahuan itu untuk memanfaatkan maklumat bukan awam, SEC memerlukan mereka untuk melaporkan transaksi mereka (yang boleh anda temukan di Yahoo! Finance - klik pada "Transaksi Insider" di bar kiri).

Pelaporan mandatori membantu tahap lapangan bermain untuk pelabur individu. Mengetahui apabila orang dalam membeli dan menjual boleh menjadi penunjuk yang bagus arah mana stok sedang menuju. Fikirkanlah: Orang dalam korporat adalah penasihat utama. Mereka mempunyai pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai syarikat dan industri mereka. Mereka terlibat dengan semua aspek syarikat mereka. Dan sama seperti anda dan saya, ia berminat untuk membeli rendah dan menjual tinggi.

Begitu juga perdagangan orang dalam yang benar-benar berkesan? Sejarah telah menunjukkan bahawa stok yang banyak dibeli oleh pihak dalam mengatasi purata pasaran yang lebih luas dengan kira-kira 2-ke-1 dalam pasaran lembu dan jatuh separuh hanya dalam pasaran beruang. Di samping itu, saham yang dicirikan oleh jualan orang dalam yang berat cenderung meningkat hanya separuh seperti purata pasaran apabila trend utama adalah menaik dan jatuh dua kali lebih keras apabila trend utama menurun.

Berikut adalah contoh hebat bagaimana individu pelabur boleh gunakan urus niaga orang dalam untuk kelebihan mereka. Pada 17-18 Mac, empat eksekutif utama - termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Citizens Republic Bancorp (Nasdaq: CRBC) melaporkan pembelian saham yang besar. Dalam sebulan, harga telah meroket +70%.

Ingat, transaksi urus niaga tidak semudah meniru setiap langkah mereka. Ramai orang dalam sering membeli dan menjual saham kerana beberapa sebab. [Dapatkan lebih banyak petua tentang rahsia untu dagangan orang dalam.]

# - ad_banner_2- # 4) Perhatikan nisbah put / panggilan untuk tanda-tanda "kelakar cepat" tingkah laku, dan taruhan LAGI perjudian

adalah penunjuk contrarian berguna yang membantu anda mengukur sentimen pasaran keseluruhan. Sangat mudah dikira: Cukup tolak bilangan pilihan yang didagangkan dengan bilangan pilihan panggilan yang didagangkan.

Spekulator beli meletakkan apabila mereka menjangka stok akan turun; mereka membeli panggilan apabila mereka menjangkakan saham akan naik. Jadi nisbah put / panggilan hanya mengukur sama ada lebih banyak pelabur berasa lemah atau menaik. Sekiranya terdapat pelabur yang lebih lemah, nisbahnya akan lebih besar. Apabila nisbahnya cukup besar, ia boleh menandakan prospek penurunan harga yang tidak dapat dielakkan.

Data yang digunakan untuk pengiraan put / panggilan boleh didapati di laman web Chicago Board Options Exchange (CBOE). Bacaan di atas 0.8 pada purata 10 hari bergerak nisbah CBOE put / panggilan mencadangkan peluang membeli besar; apabila nisbah jatuh di bawah 0.4, kejatuhan besar di pasaran mungkin akan berlaku.

Artikel ini hanya menyediakan satu persampelan penunjuk masa utama pasaran yang paling popular. Terdapat banyak penunjuk masa lain, sesetengahnya agak rumit. Terlepas dari apa yang anda ikuti, selalu ingat peraturan ini: Tidak ada sistem pemasaan pasaran yang dapat mengimbangi pemilihan saham yang buruk. Hanya gunakan pemasaan pasaran bersempena dengan metrik asas yang lain.

[Jika anda masih mempunyai masa yang sukar untuk memasarkan pasaran, jangan turunkan diri anda. Malah Warren Buffett yang hebat membuat kesilapan pasaran masa.]