Mengapa Kerosakan Pasaran Saham Akan Datang Apa-apa Hari Ini |

Kerosakan pasaran "susulan" boleh datang.

Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan kamu, tetapi hanya soal masa …

Dua masa lalu seperti jam kerja - tujuh tahun lagi. Satu berlaku sebelum tahun 2001, selepas pecah dot-com. Yang lain datang dengan membalas dendam pada tahun 2008, setelah keruntuhan perumahan.

Ia semakin dekat dengan tujuh tahun yang lain … jadi bagaimana dengan masa ini?

Adakah kita menuju kemalangan pasaran "susulan"?

Idea untuk kehilangan lebih daripada separuh daripada kekayaan anda yang dilaburkan Penurunan pasaran adalah menakutkan.

Para penganalisis pasaran mendakwa mengetahui dengan tepat di mana pasaran sedang berjalan, dan bertindak seperti yang mereka tahu tepat pada masa untuk membeli atau menjual saham. Tetapi berapa penganalisis yang anda ingat mengatakan bulan sebelum krisis kewangan 2008 bahawa pasaran akan menurun sebanyak 57%? Bolehkah anda menamakan satu?

Dan perhatikan rekod pengurus dana bersama. Menurut Standard and Poor's, hanya 14% dana bersama yang diuruskan secara aktif telah mengalahkan pasaran sejak tiga tahun yang lalu. 86% daripada mereka gagal mengalahkan pasaran, tetapi kami membayar mereka berjuta-juta dalam yuran setiap tahun dan mempercayai mereka untuk melindungi dan mengembangkan wang susah payah kami.

Kami harap kami mempunyai bola kristal untuk memberitahu kami apabila kemalangan seterusnya akan berlaku supaya kami dapat menyediakannya. Dan ketika tidak ada hal seperti itu, saya telah tersandung pada sesuatu yang dekat …

Untuk melihat apa yang saya maksudkan, mari kita kembali ke enam tahun yang lalu.

S & P 500 kehilangan satu pertiga daripada nilainya … $ 16.4 trilion dibasuh … dan beberapa bank besar memerlukan bailout hanya untuk bertahan.

Tapi itu bukan '

Bukanlah ia tidak memerlukan bailout, seperti The Economist mengatakan, ia "adalah penawar."

Itu sangat baik untuk Kerosakan JP Morgan Chase, Morgan Stanley, AIG, dan banyak lagi datang meminta bantuan. Begitu juga Perbendaharaan A.S., Greece, dan Great Britain.

Sebagai wartawan Suzanna Andrews menulis pada masa itu:

Syarikat ini "melakukan lebih daripada sekadar bertahan dengan bangkai yang tidak terjejas, sesungguhnya sukar untuk berhujah bahawa sesiapa, atau mana-mana firma di Wall Street,

Bagaimanakah ia begitu baik untuk kemalangan pasaran? Percaya atau tidak, ia boleh "meramal" apa yang akan berlaku dalam ekonomi dengan ketepatan yang menakjubkan.

Segala-galanya dari apa yang akan berlaku jika bank besar runtuh, bagaimana pandemik selsema di seluruh dunia akan mempengaruhi pasaran, atau bahkan apa yang akan berlaku jika kadar faedah meroket.

Jadi ketika krisis pasar 2008 datang, itu lebih baik disediakan daripada orang lain

Dan kerana syarikat ini dapat "melihat peluang" sebelum orang lain - seperti yang diklaim - ia menjadi firma paling tepercaya di dunia.

Itulah sebabnya dalam masa 48 jam dari Bear Stearns runtuh, Presiden New York Fed Timothy Geithner berada di telefon dengan Ketua Pegawai Eksekutif syarikat ini meminta bantuan.

Saya pertama kali menyebutkan syarikat ini beberapa bulan yang lalu dalam pr isu evolusi Peluang Dividen (yang boleh anda baca di sini).

Ini adalah firma pelaburan yang mengawal $ 4 trilion aset (atau dianggarkan 7% dari seluruh pelaburan dunia). Ia dengan tepat menjangkakan krisis 2008 bulan sebelum ia melanda, melindungi pelanggannya daripada kerugian besar. Namun begitu, sangat sedikit pelabur individu yang tahu bahawa ia ada.

Saya ingin menekankan bahawa sementara syarikat ini nampaknya serupa dengan mungkin setiap firma kewangan besar yang lain, ia membawa satu kelebihan teknologi utama.

Ia menggunakan perisian "analisis ramalan".

Perisian ini adalah revolusioner. Ini adalah teknologi yang sama yang Google dan segelintir syarikat lain menggunakan untuk "melihat ke masa depan" - dan mereka membuat trak wang kerana itu.

Sebagai contoh, menggunakan apa yang disebutnya "up-sell, "Sistem Amazon dapat mengenali dari pembelian anda pada item seterusnya yang anda mungkin akan membeli dan" menjual "produk anda di tempat itu. Alat analitik ramalan ini membawa kira-kira $ 20 bilion setahun.

Syarikat lain bernama Farecast boleh meramalkan sama ada harga tiket penerbangan akan naik atau turun. Perkhidmatan ini tepat 75% daripada masa dan menjimatkan pelancong $ 50 setiap tiket, secara purata.

Dan saya yakin anda sedar bahawa saham Google telah melonjak lebih 800% dalam tempoh 10 tahun yang lalu, sebahagiannya disebabkan oleh analisis ramalan. Dan Amazon telah mengalahkan pasaran dengan faktor sembilan, seperti yang anda lihat dalam carta ini …

Selain itu, terdapat beberapa syarikat "di bawah radar" yang melakukan analisis ramalan yang kebanyakan orang tidak pernah mendengar.

Saya telah mengenali mereka lama sebelum mereka berada di radar sesiapa. Saya telah berjalan di dewan mereka, bercakap dengan eksekutif mereka, dan mengadakan satu-satu pertemuan dengan kakitangan utama.

Mereka juga memaparkan beberapa pulangan yang cemerlang. Satu naik 92% sejak 2012. Satu lagi melonjak 131% pada 2013. Dan satu perintis awal lebih awal 21,300% sejak tahun 1988.

Bayangkan apa yang boleh berlaku jika anda menggunakan teknologi yang sama ini ke pasaran saham.

Imagine mengetahui bagaimana untuk bertindak balas terhadap kemalangan pasaran peringkat 2008, melihat tanda-tanda amaran awal kemelesetan sebelum orang lain, atau meramalkan sektor mana yang mungkin melonjak tertinggi pada tahun berikutnya …

Ini adalah peristiwa-peristiwa yang firma kewangan yang kurang dikenali, $ 4-trilion yang saya sampaikan kepada anda tentang sebelumnya adalah meramalkan seperti yang kita katakan - dengan ketepatan yang luar biasa.

Teknologi syarikat itu membantu mencegah kerugian besar bagi para pelanggan sejak 2008, yang membantu saham mengembalikan lebih 500% dalam dekad yang lalu. Sementara itu, firma itu juga menggunakan wang tunai besar untuk mengembangkan dividennya yang luar biasa 800% dalam masa 10 tahun sahaja.