Bagaimana Swing Traders Memanfaatkan Kekuatan Trendlines |
Best Trend Lines Trading Strategy (Advanced)
Dalam pelajaran perdagangan pertama saya, saya menetapkan analisa teknikal dan perdagangan ayunan.
[Jika kamu terlepas penganugerahan pertama kursus dagangan ayam saya, klik di sini untuk membaca Start Swing Trading Today.]
Saya menunjukkan bagaimana analisis teknikal penting untuk kejayaan perdagangan ayunan anda dan menggambarkan keuntungan yang besar yang boleh anda lakukan melalui perdagangan biasa. Saya menggunakan contoh perdagangan ringkas mengenai kehidupan sebenar tetapi dinamakan XYZ Corp. (XYZ) untuk menggambarkan satu siri perdagangan ayunan yang berjaya yang dapat menghasilkan pulangan besar dalam masa yang singkat.
Dalam perdagangan yang hebat, saya berhujah, alat-alat teknikal di pelupusan anda semua harus memberikan mesej yang sama. Lilin, sokongan / rintangan, MACD dan histogram, CCI, stokastik, analisis volum dan trendlines semuanya memberikan mesej yang sangat jelas tentang perdagangan yang berjaya.
Pada carta XYZ saya menarik garis trend, bukan hanya pada carta harga, tetapi juga pada penunjuk seperti kadar MACD, MACD dan RSI.
Dan akhirnya, saya berpendapat bahawa kemahiran yang paling penting dalam analisis teknikal dapat mengesan trend jangka masa yang anda berdagang.
Mengapa Trendline Jadi Jadi Berkuasa
Kelas satu jam ini biasanya akan menarik penonton 70 hingga 80 orang setiap sesi. Saya akan mulakan dengan bertanya kepada kumpulan berapa ramai orang mempunyai wang dalam pasaran saham. Hampir semua tangan naik. Saya kemudian akan bertanya berapa ramai orang telah menarik trendlines pada carta stok yang dimiliki mereka dalam bulan lepas. Mungkin tiga atau empat orang akan mengangkat tangan mereka. Kebanyakan orang, saya belajar, sambil menyedari trendlines, tidak jelas bagaimana untuk menarik mereka, atau mereka tidak memahami sepenuhnya dan menghargai kepentingan melakukannya secara tetap.
Baru-baru ini saya mendapati diri saya di sebuah kedai buku utama - Anda tahu, satu saiz padang bola sepak. Dan seperti yang anda harapkan, bahagian pelaburan adalah besar, yang terdiri daripada beberapa ratus tajuk yang berbeza. Mencari teliti bagi orang-orang dalam analisis teknikal meninggalkan saya dengan hanya tiga atau empat, dan daripada itu, hanya SATU memberikan apa-apa arahan tentang bagaimana untuk menggambarkan trendline. Dan walaupun begitu, arahannya adalah tidak jelas dan tidak jelas. Tidak hairanlah peniaga sering tidak pasti bagaimana menggunakan alat ini yang paling mendasar - tetapi kuat!
Topik hari ini boleh dan harus membantu menjadikan perdagangan anda yang seterusnya lebih menguntungkan. Jika anda tidak tahu bagaimana cara menggambarkan garis trend, maka saya cadangkan anda mencetak pelajaran ini.
Pada akhir laporan ini, saya akan mempersembahkan carta dan meminta anda untuk menganalisisnya berdasarkan arah aliran dan trendline. Saya kemudian akan membentangkan "jawapan" dalam Pelajaran # 3: Rahsia Perdagangan Sokongan & Rintangan.
Nikmati!
---------------------- ---------------------------------------
Nota dari Editor: Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai surat berita Dr. Pasternak, Double-Digit Trading, klik di sini. Dan jika anda berminat untuk mendapatkan lebih banyak berita mengenai berita-berita Carla Pasternak, seperti yang disebutkan dalam bio Pasternak, klik di sini untuk diarahkan ke Pelaburan Tinggi Hasil dan High-Yield International.
Apa yang dimaksud dengan Trend?
Sebelum kita membincangkan trendlines, mari kita pertimbangkan idea trend. Takrif saya mengenai istilah ini adalah "pergerakan pasaran saham yang berterusan dalam jangka masa dagangan tertentu."
Di bawah ini anda akan dapati carta sejarah Dow Jones Industrial Average. Walaupun carta itu tidak terkini, ia akan menjadi contoh yang sempurna untuk perbincangan kami tentang tren.
Trend mungkin sama ada naik, turun atau ke sisi. Dalam carta di bawah, anda akan perhatikan bahawa saya telah mengenal pasti trend utama, yang biasanya berlangsung beberapa bulan hingga beberapa tahun (saya telah menandakan "garis aliran menurun utama" ini). Dalam contoh khusus ini, pasaran lembu tahun 1990an yang berakhir pada tahun 2000. Itu memberi laluan kepada trend utama baru - pasaran beruang panjang yang membetulkan kelebihan lembu terdahulu.
Dalam trend utama ini, saya juga mengenal pasti trend perantaraan, yang berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan. Trend perantaraan mungkin bersesuaian dengan trend yang lebih besar - dalam pasaran beruang trend beberapa minggu hingga beberapa bulan boleh turun - atau ia boleh menjadi keharmonian, di mana kita boleh bercakap tentang perhimpunan "countertrend". Perhatikan tiga perhimpunan countertrend yang dikeluarkan pada carta.
Akhirnya, terdapat pelbagai trend jangka pendek. Trend ini mungkin berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu dan mempunyai minat yang melampau untuk pedagang ayunan. Walaupun trend utama dan pertengahan dapat dilihat dengan mudah di carta mingguan, saya telah mendapati bahawa ia selalunya paling baik untuk membesarkan trend jangka pendek dengan menggunakan masa harian, setiap jam, dan juga satu, lima atau sepuluh minit. Dengan fikiran ini, di bawah saya membentangkan anda dengan carta harian enam bulan dari Dow dari tempoh masa yang sama. Di dalamnya, saya telah menyatakan tempoh aliran menaik dan turun naik - tempoh apabila peniaga swing perlu saham panjang atau pendek yang berkait rapat dengan Dow.
Bagaimana Anda Menentukan Trend atau Downtrend?
Arah aliran menaik adalah satu siri tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi. Apabila saya mengajar seminar, saya sering mencadangkan bahawa pelajar mengulangi pernyataan ini beberapa kali supaya ia dimasukkan ke ingatan mereka. Saya mengesyorkan anda melakukan perkara yang sama.
Banyak peniaga berkunjung ke arah aliran menurun yang teruk: mereka membeli stok yang mempunyai corak yang lebih rendah dan terendah rendah kerana saham-saham tertentu kelihatan "murah". Malangnya, apa yang murah sering menjadi lebih murah, dan jika peniaga tidak menetapkan perhentian yang ketat, dia dapat dengan cepat mengumpul kerugian besar.
Cara yang sangat mudah untuk mengetahui apakah stok adalah aliran meningkat adalah dengan melabelkan puncak dan lembah dengan "P" untuk puncak dan "V" untuk lembah. Saya sering menggunakan latihan yang sangat mudah ini sebagai titik permulaan saya semasa menganalisis carta. Puncak dan lembah ini sebenarnya adalah sokongan dan titik rintangan untuk stok, dan penembusan atau kerosakan dari mereka adalah penting untuk pedagang ayunan untuk mengenali. Ketika pelabelan puncak dan lembah saya cuba untuk menangkap perubahan penting dan mengabaikan beberapa blips. Di bawah ini anda akan dapati carta harian tujuh bulan XYZ Corp (XYZ) - stok yang dibincangkan dalam Pelajaran # 1. Saya sekarang melabel Peaks (P) dan Valleys (V) pada carta ini.
Perhatikan bagaimana perbuatan mudah pelabelan dan lembah membolehkan anda menentukan dan menaikkan aliran menaik atau aliran menurun semasa. Apabila corak puncak dan lembah ini membalikkan, anda, sebagai peniaga swing isyarat mesti mengambil tindakan.
Tindakan pelabelan puncak dan lembah sangat membantu kerana ia membolehkan anda mengesan trend ketika ia terus, serta dengan cepat melihat pembalikan. Pembalikan arah aliran adalah penting untuk anda mengenali sedini mungkin kerana mereka membenarkan tahap masuk harga rendah dan / atau membolehkan anda mengambil keuntungan berhampiran bahagian atas atau bawah langkah yang dilanjutkan.
Teknik lain yang sama untuk menangkap pembalikan arah aliran adalah untuk anda menggambarkan aliran trend. Malangnya, terdapat beberapa buku mengenai analisis teknikal yang memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana untuk melakukan ini. Dalam bahagian tutorial seterusnya, saya akan memberikan penerangan langkah-demi-langkah bagaimana untuk melukis trendline, sekali lagi menggunakan carta XYZ. Arahan ini akan membolehkan anda melukis garis aliran menaik "mudah". Pengalaman saya telah mengajar saya bahawa kira-kira 85% trendline adalah pelbagai ini; 15% yang lain adalah lebih rumit dan lebih sukar untuk dilukis.
3 Langkah-langkah untuk Menggambar Trendline Mudah
Pertama, mulakan dengan kitaran yang rendah.
Dalam carta di bawah, perhatikan bagaimana paras $ 2.20 itu menonjol sebagai bahagian bawah yang jelas pada bulan Oktober. Titik ini adalah apa yang saya panggil kitaran rendah, sebagai pergerakan harga yang berterusan dengan jelas bermula di sini. Candlesticks boleh membantu anda mengenali bahagian bawah yang mutlak, tetapi untuk menarik garis trend, anda mesti melihat lantunan yang rendah. Dengan kata lain, trend mesti sudah bermula.
Seterusnya, temukan titik kedua yang akan membolehkan anda melukis garis lurus.
Titik kedua ini biasanya akan berlaku selepas pengunduran daripada lonjakan belanjaan awal yang dikaitkan dengan pembalikan trend. Perhatikan bagaimana saham XYZ maju hampir secara menegak dari $ 2 hingga lebih dari $ 4 dan kemudian pergi ke beberapa saat.
Jika kita telah menggunakan titik pada kira-kira $ 4.50 pada pertengahan Oktober, maka garis trend akan patah segera. Ini akan menyebabkan keputusan perdagangan yang salah. Sebaliknya, dengan menunggu pengunduran, seterusnya bar terakhir pada bulan Oktober membolehkan kami mencari titik kedua yang dapat kami sambung dengan garis lurus (berlabel "titik 2"). Tahap harga ini adalah kira-kira $ 3.65.
Akhirnya, dapatkan titik ketiga pada baris yang sama.
Dua titik pada baris membolehkan anda membuat trendline agak tentatif atau hipotesis; apabila tiga mata telah disentuh, garis trend disahkan. Dengan XYZ, titik ketiga ini disentuh kira-kira $ 5.50 pada pertengahan November. Sebaik sahaja anda telah menemui titik ketiga ini, langkahkan garis "ke angkasa lepas." Selagi harga stok masih berada di atas trendline, dengan definisi stok berada dalam aliran menaik. Anda perlu memegang stok selagi saham kekal di atas trendline atau melainkan jika anda melihat beberapa isyarat amaran awal yang diberikan oleh penunjuk atau candlesticks yang trendnya boleh terbalik.
Perhatikan bahawa pada awal November, sejurus selepas XYZ menyentuh puncak $ 7.55, garisan arahnya rosak. Garis arah aliran yang pecah bermaksud satu daripada dua perkara: sama ada stok akan masuk ke dalam tempoh penyatuan sisi, atau ia akan mengubah arah - aliran menaik akan berubah menjadi arah aliran menurun dan sebaliknya. Dalam kedua-dua kes, pengambilan untung adalah sesuai. Dalam contoh di bawah, ambil perhatian bahawa garisan aliran menaik yang pecah merupakan isyarat yang kuat dan disahkan oleh isyarat negatif dari petunjuk seperti MACD, CCI, Stochastics dan RSI. Pedagang ayunan amaran akan membaca daun teh dan akan dijual pada atau lebih dari $ 7.
Peraturan-peraturan untuk menarik garis-garis downtrend adalah betul-betul sebaliknya sebagai mereka untuk menarik garisan aliran menaik. Daripada kitaran rendah, kita bermula dengan kitaran yang tinggi. Perhatikan bahawa walaupun garis menaik ditarik di bawah lembaran saham, garis menurun turun di atas puncak yang dibentuk oleh saham.
Antara pertengahan bulan November dan pertengahan bulan Januari, XYZ dijual dan kemudian pulih, sedikit lebih baik tinggi sebelum ini. Puncak pertengahan Januari ini kemudiannya boleh diiktiraf sebagai kitaran baru yang lebih tinggi dan aliran menurun bermula dari sana. Sekali lagi, saya mencari "titik 2" dan "titik 3," kedua-duanya telah saya dilabelkan dalam carta di atas.
Perhatikan bahawa garis trend yang diambil dari tinggi pertengahan bulan Januari masih berkuat kuasa pada hari terakhir carta ini. Dari perspektif analisis teknikal seseorang tidak boleh memburu tawar-menawar di XYZ dari waktu pertengahan Januari tinggi hingga akhir carta pada awal Februari. Sebaliknya, pedagang ayunan yang cekap sepatutnya berada di luar atau memendekkan stok ini. Memandangkan saham tertentu "berdagang" beberapa ratus ribu saham setiap hari, sebilangan besar peniaga jelas melanggar hari ini peraturan mudah dan hari! Anda kini tahu lebih baik.
Mengikuti stok rapat dan memainkannya dari sisi pendek dan panjang berdasarkan perubahan trend boleh menjadi aktiviti yang sangat menguntungkan. Ia adalah satu kaedah yang telah saya gunakan dengan kejayaan yang luar biasa dalam perdagangan peribadi saya, dan ia adalah satu strategi yang saya kongsi dengan pelanggan dalam setiap buletin mingguan saya.
Beberapa Lebih Banyak Perkataan mengenai Trendlines Mudah …
Berikut adalah beberapa lebih banyak perkara penting mengenai trendlines. Pertama, sejauh mungkin, garis trend tidak boleh melalui bar harga stok. Kadang-kadang ia benar-benar perlu untuk melanggar prinsip ini untuk mendapatkan garis lurus, tetapi dalam kira-kira 95% kes anda perlu mengikuti prinsip ini.
Seterusnya, saya mendapati trendlines kira-kira 45 darjah di cerun boleh tahan untuk tempoh yang panjang apabila diletakkan pada carta aritmetik (carta XYZ adalah aritmetik - ruang sama diberikan kepada setiap perubahan kenaikan dolar dalam harga). Sebaliknya, trendline dengan cerun lebih curam daripada 45 darjah adalah pantas untuk pecah dengan cepat (seperti yang dilakukan XYZ pada awal Oktober). Tidak menyedari prinsip ini boleh menyebabkan keluar pramatang dari posisi yang menguntungkan atau perdagangan yang buruk kepada trend.
Titik penting ketiga adalah bahawa anda kadang-kadang dapat mencari lebih daripada satu trendline sah pada carta yang diberikan. Sebagai contoh, stok boleh mempunyai aliran menaik asas dan kemudian mempercepatkan ke atas. Jika kita kembali ke carta Dow Jones Industrials mingguan kita melihat beberapa saat yang lalu, anda akan melihat saya telah melabel kedua trendline utama dan garis trend pertengahan pada carta yang sama
Bagaimanakah hal ini dapat dilakukan?
Well, trendline boleh diambil untuk menangkap trend asas dan juga untuk menandakan percepatan tajam dalam trend (sama ada naik atau turun).
Peniaga jangka menengah mungkin berpuas hati dengan gunakan trendline asas sebagai titik keluar. Walau bagaimanapun, seorang peniaga swing akan memberi perhatian penuh kepada garis trend dipercepatkan untuk mengelakkan daripada memberikan keuntungan yang tidak perlu.
Akhirnya, semakin banyak trendline yang telah disentuh, semakin pentingnya. Trend yang berkuat kuasa untuk, katakan, setahun - apabila ia pecah - menunjukkan peralihan yang sangat penting dalam bekalan / permintaan stok dan memberikan anda peluang penting untuk mengambil keuntungan atau mewujudkan kedudukan baru
Cara Menggambarkan Trendline Kompleks
Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, 85% garis trend adalah daripada "asas" pelbagai, yang telah saya jelaskan di atas. Walau bagaimanapun, yang lain 15% pada masa itu, anda mungkin perlu menarik trendline yang lebih kompleks.
Sebagai contoh, ada kalanya apabila jawatan saham hampir menegak naik ke bawah dan kemudian mula trend. Dalam kes ini, anda tidak boleh membuat aliran menaik yang mudah menggunakan garis lurus. Walaupun anda masih boleh mengikuti prinsip-prinsip saya yang digariskan di atas, anda kadang-kadang perlu memulakan sedikit daripada kitaran rendah. Saya telah menggambarkan contoh garis trend jenis ini di carta sebenar Jenama BrandEx Co. (BEX) di bawah.
Alat Pengendali Trend Lain
Lebih dari itu, penganalisis teknikal telah membangunkan banyak alat untuk mengekalkan sebelah kanan trend. Contohnya, bergerak purata dan bergerak sistem crossover purata berfungsi seperti trendlines dengan melihat perubahan awal trend dalam jangka masa peniaga.
Peraturan "petunjuk pelbagai" mengatakan bahawa lebih banyak alat yang memberikan pedagang ayunan mesej yang sama, semakin besar kemungkinannya penafsirannya terhadap carta itu benar dan carta ini akan membawa kepada perdagangan yang menguntungkan.
Di manakah kita pergi dari sini?
Dalam pelajaran perdagangan hari ini saya telah menunjukkan bagaimana menggunakan dua alat penting teknikal analisis - pelabelan puncak dan lembah dan lukisan trendlines. Kedua-dua teknik ini akan membantu anda meningkatkan prestasi dagangan ayun anda, tetapi masih banyak lagi yang perlu dipelajari!
Dengan ini, dalam pelajaran saya yang akan datang, saya akan menunjukkan kepada anda cara memanfaatkan sokongan dan rintangan yang menguntungkan.
Di samping itu, saya akan berkongsi satu konsep dengan anda yang saya belum lihat di dalam mana-mana buku analisis teknikal - perbezaan antara "mudah" dan " ketara "sokongan dan rintangan. Saya juga akan memperkenalkan anda kepada strategi dagangan yang banyak menguntungkan berdasarkan sokongan dan rintangan yang boleh anda gunakan dalam dagangan anda sendiri. Dan akhirnya, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana sokongan dan rintangan, apabila digabungkan dengan trendlines, mencipta banyak corak analisis teknikal klasik, seperti segi tiga menaik dan turun. Sekiranya anda boleh belajar dengan betul mengenali pembentukan ini, maka pengetahuan ini akan membantu anda dalam menjangka apa yang saham akan dilakukan seterusnya.
Betulkan dan lihatlah keseimbangan broker anda! Saya menjemput anda untuk menyertai saya untuk pelajaran seterusnya ketika saya meneroka "Rahsia Sokongan dan Penentangan Pedagang Big-Swing."
Tapi sebelum saya pergi, saya ingin membentangkan anda dengan carta harian yang sebenar tetapi dinamakan semula Trendco Inc. (TREN). Jika anda berminat untuk menguji dan mengasah kemahiran analisis anda, maka saya akan menggalakkan anda mencetak carta ini dan melukis trendlines di atasnya. Garis trend sejarah adalah penting untuk belajar, tetapi anda akan sentiasa mencari trendlines yang paling penting di pinggir kanan carta. Oleh itu, saya ingin anda memberi tumpuan pada tempoh Disember-Februari. Apakah trendline ini memberitahu anda mengenai stok pada awal bulan Februari?
Sekiranya anda lama, pendek, atau hanya menonton? Dalam pelajaran dagangan saya yang berikutnya, saya akan menarik trendlines pada carta di bawah dan akan membolehkan anda membandingkan tafsiran anda kepada saya.
Klik Sini Untuk Ansuran Berikutnya Dalam Kursus Perdagangan Swing Dr Pasternak: Rahsia Sokongan & Rintangan Dagangan Swing
