Bagaimana Untuk Mengalahkan Buffett, Icahn, Soros Pada Permainan Sendiri | - Anonymous

Siapa yang tidak bermimpi untuk membeli dan menjual saham bersama para pelabur paling berjaya sepanjang masa?

Saya bercakap tentang ikan besar seperti Warren Buffett, pengurus dana lindung nilai George Soros dan aktivis pelabur Carl Icahn.

(Biarlah rekod menunjukkan bahawa nilai buku setiap saham syarikat induk Buffett telah meningkat sebanyak 586.817% sejak tahun 1965, menjejaskan S & P 500 dengan faktor pemikiran yang sama 78.9 kali., Forbes bulan ini menganggarkan nilai bersihnya pada $ 20 bilion yang meletakkannya di kawasan kejiranan yang sama dengan Icahn, yang dana pelaburan terbarunya telah menyampaikan pulangan purata tahunan sebanyak 41.3% sejak tahun 2004, memecah pasaran yang lebih luas dengan faktor tujuh.)

Saya juga bercakap mengenai pelabur yang kurang dikenali tetapi sangat berjaya seperti Jim Simons dari Renaissance Technologies dan Steve Cohen dari SAC Capital, yang telah menyampaikan keuntungan pelaburan lebih daripada 30% setahun selama satu dekad atau lebih.

Terima kasih kepada nasihat baru dari StreetAu syarikat saudara perempuan, Perdagangan Menguntungkan, kini tidak hanya mungkin untuk menunggang coattails ikon-ikon Wall Street ini, ada peluang yang baik anda dapat mengalahkan mereka pada permainan mereka sendiri dalam proses.

Anda lihat, Michael J. Carr - Ketua Strategi Perdagangan untuk

Guru Investing - melemparkan jaringnya di mana ikan besar berenang. Biar saya jelaskan …

Setiap suku tahun, Michael mengupas fail di Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa untuk menentukan saham disukai oleh para pelabur terunggul di negara ini - mereka yang telah membuktikan bahawa mereka boleh menyampaikan pulangan pasaran di bawah mana-mana keadaan pasaran. Pelabur seperti Buffett, Soros, Icahn, Simons dan Cohen.

Pada masa ini, Michael menjejaki 400 stok bahawa 20 daripada guru pelaburan ini menjangka akan menjadi pemenang besar. Dengan kata lain, Michael menggunakan penyelidikan dari minda pelaburan terbaik di planet ini untuk mencipta senarai jam tangannya.

Tapi itu baru permulaan.

Michael sendiri adalah seorang Juruteknik Pasaran Bercagar, yang hanya terdapat sekitar 1,400 dunia. Dan dia mempunyai 26 tahun pengalaman perdagangan di bawah tali pinggangnya, di mana dia menulis dua buku mengenai subjek itu.

Alat penarafan utama saham Michael menggunakan dalam penyelidikannya sendiri adalah kekuatan relatif, ukuran trend harga saham berbanding stok lain, atau ke pasaran secara keseluruhan.

Di antara beratus-ratus "guru" saham yang dia kenal pasti, Michael akan mempertimbangkan hanya yang meningkat lebih cepat daripada 70% pasaran dalam tempoh enam bulan sebelumnya.

Dari stok yang melewati bahagian ujian ini, Michael melihat kekuatan aliran tunai syarikat - jumlah wang yang masuk ke dalam perniagaan, barometer yang dia anggap sebagai nadi utama sebuah syarikat. Di sini, sekali lagi, Michael menganggap hanya pegangan yang aliran tunai sesaham meningkat lebih cepat daripada 70% daripada semua stok yang ada.

Apa yang tersisa adalah yang terbaik - saham yang paling berpotensi untuk penghargaan modal dalam

Cara terbaik untuk mengenali Michael dan mengetahui lebih lanjut tentang sistemnya ialah menonton persembahan dalam talian

. Anda dapat merasai webinar - termasuk nama salah satu pilihan guru terbaiknya - dari petikan yang mengikuti. Dalam pernyataan berikut dari webinar minggu lepas, Michael bercakap tentang beberapa alat yang dia gunakan untuk menjejakkan kaki pada guru guru dengan potensi terbesar.

Untuk pengetahuan saya, kekuatan relatif merupakan satu-satunya strategi pelaburan yang terbukti berfungsi oleh penyelidikan akademik,, dan melalui pengalaman perdagangan dunia nyata.

Berikut adalah analogi sukan untuk menggambarkan mengapa kekuatan relatif adalah petunjuk kejayaan yang dapat diandalkan. Dalam mana-mana permainan, pemenang bermain dengan cara yang lebih kuat daripada yang kalah. Jika anda cuba memilih pemenang sebelum perlawanan bermula, anda mungkin akan memilih pasukan yang anda fikir adalah lebih kuat dari kedua-dua. Itu mungkin pasukan dengan lebih banyak kemenangan atau yang mempunyai kelebihan dalam beberapa permainan untuk permainan akan datang. Penyelidik telah mendapati bahawa pasukan yang berada di hadapan selepas tiga babak dalam permainan besbol memenangi kira-kira 80% masa. Dalam hoki, pasukan di depan selepas tempoh pertama memenangi hampir 70% masa. Pasukan yang meningkat sebanyak 8 mata atau lebih pada separuh masa pertama dalam bola keranjang kolej memenangi kira-kira 80% masa. Dalam setiap kes, pasukan yang mempunyai permulaan yang lebih kuat mungkin akan menang pada akhirnya. Sama seperti dalam sukan, saya mahu memilih stok yang memimpin pada babak pertama kerana ia mempunyai peluang yang lebih baik untuk menang. Kekuatan relatif membolehkan kita mengukur siapa pemimpin sekarang, dan kajian mengesahkan bahawa stok ini cenderung mengungguli saham biasa pada masa hadapan.

Analisis aliran tunai: nilai tambah akhir …

Syarikat memerlukan aliran tunai lebih daripada pendapatan untuk bertahan dan maju. Bukan itu sahaja, aliran tunai yang kuat membolehkan syarikat memberi ganjaran kepada para pelabur dengan dividen dan melabur semula dalam pertumbuhan.

Risiko diturunkan apabila syarikat mempunyai aliran tunai yang kukuh dan boleh dipercayai. Penambahbaikan yang saya buat kepada analisis aliran tunai adalah untuk menggunakan idea kekuatan relatif kepadanya. Khususnya, saya pulang ke syarikat-syarikat dengan peningkatan dalam aliran tunai sepanjang 12 bulan yang lalu. Ini adalah syarikat-syarikat yang mempunyai sumber untuk meningkatkan dividen atau pendapatan mereka sekarang.

Menggabungkan kekuatan relatif aliran tunai dengan kekuatan relatif tradisional, kita memiliki syarikat-syarikat yang melakukan dengan baik pada dasarnya - tetapi hanya apabila stok mereka mengalahkan pasaran. Strategi mudah ini, yang saya panggil sistem Guru Investing saya, menggabungkan penunjuk teknikal dan asas terbaik yang saya tahu ke dalam satu sistem.

Saham guru yang berkelip 'beli' …

U.S. Bancorp (NYSE: USB)

saham dimiliki oleh dua legenda pelaburan, Warren Buffett dan Donald Yacktman. Gabungan, Buffett dan Yacktman memiliki 5.6% syarikat.

U.S. Bancorp adalah bank keenam terbesar di negara yang disenaraikan oleh aset, kelima apabila disenaraikan oleh jumlah deposit dan kelima apabila disenaraikan oleh nilai pasaran. Antara bank-bank besar, syarikat itu adalah nombor satu apabila disenaraikan dengan pulangan nisbah ekuiti dan kecekapan umum, ukuran keberkesanan pengurusan bank, pada suku kedua 2013 dan untuk tahun 2012 penuh.

Kekuatan relatif USB (RS) Kedudukan 83 bermakna ia telah mengatasi 83% pasaran dalam tempoh enam bulan yang lalu.

Seperti bank besar lain, USB mengurangkan dividennya semasa krisis kewangan. Tetapi syarikat itu antara yang pertama untuk mendapatkan kelulusan kerajaan untuk mula menaikkan dividennya selepas krisis berlalu. Pembayaran dividen tahunan semasa ialah $ 0.92, menawarkan hasil 2.5% pada harga terkini. Ini mungkin tidak terdengar seperti sekarang, tetapi saya menjangkakan USB akan mengembangkan dividennya dari masa ke masa.

Saham itu menjadi pemimpin pasaran sepanjang musim panas, walaupun pasaran saham yang lebih luas bergelut selepas perdebatan awam Rizab Persekutuan kira-kira menaikkan program belian bonnya. USB mempunyai kedudukan kekuatan relatif 83, yang bermakna ia telah mengatasi 83% pasaran dalam tempoh enam bulan yang lalu. Di samping itu, USB telah meningkatkan aliran tunai lebih cepat daripada 94% syarikat dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Dengan kata lain, USB adalah 'beli' sekarang mengikut sistem Guru saya.