Shock-Proof Portfolio Anda Dengan Stok Komoditi Tidak Terendah |

Komoditi membentuk hampir setiap aspek kehidupan kita, gas untuk harga galon susu. Tetapi bukannya tertakluk kepada kejutan harga komoditi yang tidak menentu, pelabur pintar mencari jalan untuk melembutkan pukulan. Biarkan saya terangkan …

Pada musim panas tahun 2008, ketika harga minyak mentah hampir $ 150 setong, para pengendara merasakan sengat di dompet mereka. Tetapi ketika harga tinggi, syarikat seperti ExxonMobil (NYSE: XOM) meraih keuntungan rekod. Contoh ini tidak hanya terpakai kepada minyak, sama ada. Banyak komoditi lain yang didagangkan berhampiran rekod tertinggi pada masa itu.

Ambil jagung. Terima kasih kepada subsidi etanol, harga tepung jagung di Mexico hampir empat kali ganda dalam tempoh beberapa bulan pada musim panas tahun 2007. Dan sementara negara miskin itu meremehkan kos tortilla jagung, syarikat-syarikat seperti Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) membuat keranda

Pada krisis subprima di Amerika Syarikat, orang ramai telah menanggalkan pendawaian tembaga dari rumah terbengkalai, dengan harapan dapat memanfaatkan harga tembaga yang tinggi. Dan apabila harga logam berada berhampiran paras tertinggi pada tahun 2008, cerita mula muncul tentang peningkatan kejadian mencuri penutup lubang untuk meleburkannya ke bawah untuk nilai asas mereka. Ini tidak hanya berlaku dalam satu atau dua tempat - ia berlaku di bandar-bandar di seluruh dunia.

Saya rasa pencurian adalah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari komoditi, tetapi mungkin saya mencadangkan sesuatu yang lebih selamat (dan sah) untuk Pelabur - semata-mata membeli stok komoditi, iaitu harga yang tinggi apabila harga tinggi.

Dengan banyak harga komoditi yang tinggi, para pelabur berpeluang untuk mengambil beberapa stok bertaraf dunia dengan harga murah. Dan kerana sifat-sifat komoditi yang membesar-besaran, ramai di antara mereka akan berada di kedudukan utama apabila tiba masanya dan harga pulih.

Inside Numbers kini berfokus pada mencari tawaran ini.

Pasukan penyelidikan kami telah ditayangkan untuk stok yang memenuhi kriteria berikut:

Tenaga, pertanian atau stok logam

• Pasaran yang melebihi nisbah $ 500 juta
• PEG di bawah 1.0
• Hutang / Ekuiti di bawah 100%

Perhatikan apa-apa persamaan di dalam jadual?

Dengan beberapa pengecualian, semua stok ini terlibat dalam perniagaan minyak.

Beberapa nama yang biasa muncul, seperti Weatherford International (NYSE: WFT). Syarikat minyak dan peralatan minyak dan gas itu diadakan di dana lindung nilai T. Boone Pickens, legenda minyak, BP Capital. Penganalisis menjangkakan syarikat itu akan meningkatkan pendapatan + 35% dalam tempoh lima tahun akan datang, namun stok itu bernilai diskaun sebanyak -38% kepada potensi pertumbuhannya (PEG 0.62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) dan Pride International (NYSE: PDE) adalah penggerudian luar pesisir yang telah pulih selepas harga minyak mentah turun dari rekod tertinggi. Tetapi dengan minyak mentah pada $ 80 setong (berbanding musim panas 2008 puncak $ 150) dan pemulihan global yang mula memegang, hampir semua penggali ini dapat mendapat manfaat daripada harga yang lebih tinggi.

Jika anda adalah pelabur pendapatan, sebuah syarikat seperti Diamond Offshore boleh menjadi calon yang menarik untuk portfolio anda. Sementara Transocean mengkhususkan diri dalam penggerudian dalam air, niche Diamond berada di penggerudian pertengahan air. Selain itu, Diamond telah menahan diri dari pelantar bangunan dan sebaliknya telah memberi tumpuan kepada membeli rig yang lebih tua daripada sesetengah pihak jika pesaingnya yang bernafas tunai. Strategi novel ini melindungi Diamond daripada ketegangan binaan dalam industri dan memberi sokongan kepada nisbah pembayaran dividen 81% dan keuntungan dividen 8.0%. Ke depan, Diamond perlu membelanjakan wang untuk mengemas kini armadanya, tetapi mungkin berhati-hati untuk melihat jika mereka dapat mengekalkan strategi dividen mereka.

Jika anda adalah pelabur pendapatan yang ingin belajar tentang kelas entiti perniagaan khas ditubuhkan khusus untuk pendapatan sekop kepada pelabur, klik di sini untuk membaca bagaimana Salah satu Pembayar Dividen Terbaik Pernah Semakin Betul.