Mengapa Saya Mengikuti Buffett Ke Pasar Dipukul Ini?

Sebagai ahli ekonomi untuk negeri Iowa, saya belajar bahawa rangsangan ekonomi boleh menjejaskan pertumbuhan - tetapi hanya jika diberi masa untuk bekerja. Sudah tentu, kesabaran bukanlah sesuatu pelabur atau pasaran yang diketahui.

Sifat rangsangan ekonomi yang keterlaluan boleh menyakitkan bagi mereka yang mempunyai kepentingan, terutamanya apabila pasaran mahu kepuasan segera. Ini selalunya diungkapkan dalam whipsaws, di mana harga saham melompat pada berita rangsangan ekonomi, hanya jatuh apabila rangsangan tidak datang dalam pertumbuhan ekonomi segera.

Dengan ini, dengan sedikit kesabaran, anda boleh membuat kebaikan wang kerana seluruh pasaran terlepas pada gambaran yang lebih besar.

Sebagai contoh, lonjakan langkah-langkah rangsangan dalam satu negara mungkin akan melonjakkan ekonominya. Akibatnya, rakan dagangan utama dapat melihat lompat pasarannya juga. Tambahan pula, Warren Buffett telah mengambil minat dalam pasaran ini. Dan salah satu strategi kegemaran saya menawarkan peluang untuk mendapatkan bayaran sementara kami menunggu pemulihan.

China mengatasi langkah-langkah merangsang

Sehingga 8 Julai, indeks Hang Seng di Hong Kong turun 14% dalam masa sebulan apabila para pelabur mengambil keuntungan berikutan perhimpunan besar pada 2015. Sebagai tindak balas kepada kelemahan ini, kaum Cina Kerajaan mempercepatkan langkah-langkah rangsangan yang telah dikendalikan sejak November.

Bank Rakyat China (PBOC) telah mengurangkan kadar faedah penanda aras empat kali sejak November dan hanya menurunkan nisbah rizab bagi bank dengan mata peratusan yang lain. Kerajaan sering menggunakan program pinjaman untuk memulakan ekonomi. Awal bulan ini, PBOC memperluaskan $ 25 bilion pinjaman kepada peminjam milik negara untuk pembangunan semula kawasan kejiranan.

Kami telah melihat langkah-langkah stimulus baru ini mula mengalir melalui apabila ekonomi kedua terbesar di dunia mengatasi jangkaan pertumbuhan suku kedua dengan 7% pertumbuhan tahunan KDNK. Dan sementara iShares China Large-Cap (NYSE: FXI) hampir 20% dari April tinggi, saham masih meningkat 13% pada tahun lalu. Momentum itu mungkin hanya permulaan.

Hari ini, saya ingin melihat pasaran lain yang bergerak rapat dengan KDNK China - Australia. Negara ini menghantar hampir satu pertiga daripada eksport barang dagangan $ 266.8 bilion ke China ke China. Akibatnya, pasaran sahamnya, yang turun 20% sepanjang tahun lalu, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi China.

iShares MSCI Australia (NYSE: EWA) , sebuah ETF dengan pendedahan kepada 70 syarikat Australia. Titik data adalah untuk keputusan yang ketinggalan, jadi pertumbuhan KDNK dan pulangan dana ditunjukkan pada suku sebelumnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi China dan saham Australia tidak sepenuhnya selaras, terdapat hubungan yang jelas. Pertumbuhan KDNK menjunam 0.3% pada suku kedua 2013 dan saham syarikat Australia merosot 15.3% berbanding suku tahun ini. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat pada suku tahun berikutnya, stok melonjak 14.7% dalam tempoh tiga bulan.

Terdapat beberapa suku di mana stok Aussie berjaya mengatasi pertumbuhan China yang lemah untuk pulangan yang positif, tetapi trendnya agak konsisten. Apabila pertumbuhan ekonomi China meningkat, begitu juga stok Australia.

Apa maksudnya sekarang? Rangsangan yang kuat di China sejak November dapat mengejutkan pasaran dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dalam tempoh enam bulan akan datang. Ini akan menjadi kejutan yang mengalu-alukan untuk para pelabur di ekuiti Australia dan harus menghantar saham lebih tinggi.

Buffett Invests Down Under

Saya bukan satu-satunya yang melihat pasaran saham Australia. Warren Buffett memberitahu CNBC baru-baru ini bahawa dia merancang untuk memperuntukkan portfolio tambahan Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) $ 2 bilion setahun kepada syarikat-syarikat di negara ini.

Saham syarikat Australia kelihatan murah, didagangkan kurang daripada 16 kali pendapatan menguntungkan, diskaun 9% untuk penilaian pada Indeks Dunia MSCI, menurut penganalisis Goldman Sachs (NYSE: GS)

Tetapi tempoh masa Buffett selama 10 hingga 30 tahun adalah lebih lama daripada yang saya mahu tunggu dagangan. Daripada mengambil pendekatan jangka panjang, kita boleh menggunakan strategi yang membayar kita semasa kita menunggu pemulihan. Sebenarnya, kita boleh mendapat untung tanpa mengambil kedudukan dalam saham.

Dengan menjual opsyen ke atas EWA, kami komited untuk membeli saham pada harga tertentu jika mereka berada di bawah harga semasa tamat tempoh.

Dengan perdagangan EWA untuk $ 21.04 pada masa penulisan ini, kami boleh menjual EWA 22 Okt untuk kira-kira $ 1.40 setiap satu ($ 140 setiap satu) kontrak). Jika EWA ditutup di bawah harga mogok $ 22 pada tamat pada 16 Oktober, kami akan diberikan 100 saham setiap kenalan pada harga tersebut. Oleh kerana kami menerima $ 1.40 opsyen premium, kos sebenar kami ialah $ 20.60 sesaham - diskaun 2.1% kepada harga semasa.

Untuk bersiap sedia untuk senario ini, kami ingin memastikan kami mempunyai cukup wang dalam akaun kami untuk menutup pembelian. Ini bermakna mengetepikan $ 2,060 untuk setiap kontrak yang kami jual ditambah dengan $ 140 yang kami kumpulkan.

Jika EWA ditutup di atas $ 22 apabila tamat tempoh, kami menyimpan premium untuk keuntungan sebanyak 6.8% dalam 89 hari. Itu pulangan tahunan sebanyak 28%.

Hujung Oktober akan memberi kita masa untuk data ekonomi bulanan Cina untuk mula menunjukkan kesan rangsangan baru-baru ini. Sebagai China dan mungkin juga pertumbuhan global mula mencerahkan, pasaran Australia boleh muncul, yang membolehkan kita untuk mengumpul keuntungan yang baik pada perdagangan ini.

Nota:

Jika anda ingin mengeluarkan ketakutan anda terhadap pilihan untuk kebaikan, Saya mendesak anda untuk menonton video latihan menjual percuma ini. Dalam hanya lapan minit, seorang ahli pilihan dengan kadar kejayaan 100% mendedahkan bagaimana dia purata keuntungan tahunan 53% setiap perdagangan tertutup - dan bagaimana anda boleh mengumpul ratusan dolar bermula minggu ini Klik di sini untuk menonton Artikel ini pada asalnya diterbitkan di ProfitableTrading.com:

Kenapa Saya Mengikuti Buffett Ke Pasar Dipukul-Down Ini